Сравнение ADC vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NSA оценён рынком дешевле: 41.76 против 41.23 у ADC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NSA: 4.38 vs 12.10 у ADC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADC — 1.45, у NSA — 3.59. EV/EBITDA NSA — 14.12, у ADC — 20.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NSA (8.20% vs 3.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADC — 29.28%, у NSA — 10.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NSA значительно выше: D/E 3.77 vs 0.53 у ADC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 41.76 | |
| P/B | 1.45 | 3.59 | |
| P/S | 12.10 | 4.38 | |
| PEG | 10.54 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 8.20% | |
| ROA | 2.16% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 249.21% | |
| EPS | $1.83 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $19.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NSA сильнее: 69/100 против 32/100 у ADC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADC составляет 44.5 (нейтральная зона), у NSA — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NSA выше на 5.3%, ADC — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), NSA — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADC менее волатилен — бета -0.10 против 0.89 у NSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADC | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 64.51 | |
| CCI (20) | -76.23 | -9.45 | |
| MFI | 35.60 | 25.69 | |
| Williams %R | -56.79 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -0.96 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.89 | |
| ATR % | 1.49% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | 0.62 | |
| RS Rating | 42.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -2.81 | |
| BB ширина | 3.47 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADC — 718,40 млн $, NSA — 752,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, NSA — 73,78 млн $. ADC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, NSA — 299,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADC | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
ADC и NSA — дивидендные акции. Доходность: ADC — 4.13%, NSA — 5.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, NSA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 249.21% | |
| Лет выплат | 5.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADC приходится на июле (+4.06%), а NSA — на ноябре (+3.38%). Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4.15%), NSA — сентябрь (-3.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +10.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — ADC или NSA?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — ADC или NSA?
Какая акция лучше по технике — ADC или NSA?
Что лучше купить — ADC или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией