Сравнение ADC vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADC прибылен с P/E 41.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ADC: 12.10 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 1.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADC оценён ниже: 20.12 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как ADC показывает рентабельность 3.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.15, тогда как ADC практически без долга (D/E 0.53). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | -24.21 | |
| P/B | 1.45 | 0.67 | |
| P/S | 12.10 | 15.10 | |
| PEG | 10.54 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | -2.71% | |
| ROA | 2.16% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 29.28% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | -115.00% | |
| EPS | $1.83 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $7.61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 32/100 и 36/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ADC составляет 44.5 (нейтральная зона), у MPT — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MPT торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как ADC ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), MPT — 15.7 (нет тренда). ADC менее волатилен — бета -0.10 против 0.41 у MPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 46.62 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 27.52 | |
| CCI (20) | -76.23 | -93.61 | |
| MFI | 35.60 | 31.61 | |
| Williams %R | -56.79 | -72.48 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.96 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 15.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +3.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | +1.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 68.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.41 | |
| ATR % | 1.49% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | 0.08 | |
| RS Rating | 42.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -21.02 | |
| BB ширина | 3.47 | 7.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADC — 718,40 млн $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как ADC генерирует прибыль (204,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
ADC и MPT — дивидендные акции. Доходность: ADC — 4.13%, MPT — 6.65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ADC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | -115.00% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADC приходится на июле (+4.06%), а MPT — на июле (+4.37%). Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или MPT?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADC или MPT?
Что лучше купить — ADC или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией