Сравнение ADC vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -61.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADC показывает P/E 41.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1.69 против 12.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LINE — 1.12, у ADC — 1.45. EV/EBITDA LINE — 12.63, у ADC — 20.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LINE отрицательный (-1.75%), что говорит об убыточности. ADC генерирует прибыль с ROE 3.65%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -2.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0.53, у LINE — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | -61.82 | |
| P/B | 1.45 | 1.12 | |
| P/S | 12.10 | 1.69 | |
| PEG | 10.54 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | -1.75% | |
| ROA | 2.16% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 29.28% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | -367.12% | |
| EPS | $1.83 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $39.89 | |
Технический анализ
LINE набирает 85 из 100 по техническому скорингу, ADC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADC — 44.5 (нейтральная зона), LINE — 59.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LINE выше на 9.4%, ADC — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), LINE — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADC стабильнее (-0.10 vs 1.27). Значение ниже 0.8 делает ADC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADC | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 78.69 | |
| CCI (20) | -76.23 | 67.39 | |
| MFI | 35.60 | 68.77 | |
| Williams %R | -56.79 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -0.96 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 1.27 | |
| ATR % | 1.49% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | -0.43 | |
| RS Rating | 42.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -18.39 | |
| BB ширина | 3.47 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADC — 718,40 млн $, LINE — 5,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADC зарабатывает 204,35 млн $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, LINE — 196 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADC | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADC — 4.13%, LINE — 5.32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, LINE — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADC | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | -367.12% | |
| Лет выплат | 5.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADC — июле (+4.06%), для LINE — феврале (+9.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4.15%), LINE — март (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или LINE?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADC или LINE?
Что лучше купить — ADC или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией