ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADC vs LAMR

Тикер 1
Тикер 2
ADC11
28LAMR
Agree Realty Corporation (ADC) и Lamar Advertising Company (LAMR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LAMR крупнее в 1.7× (15,49 млрд $ vs 9,09 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LAMR с P/E 28.00 (у ADC — 41.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует LAMR (56.10% vs 3.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADC — 29.28%, у LAMR — 24.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность LAMR составляет 4.28%, у ADC — 4.13%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, ADC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:11 в пользу LAMR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ADC
Agree Realty Corporation
ADCNYSE
75,68 $+0,14 $ (+0,19%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 9,09 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.9
Качество
4.7
Рост
6.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
LAMR
Lamar Advertising Company
LAMRNASDAQ
152,61 $+0,81 $ (+0,53%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 15,49 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
6.4
Качество
5.8
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

ADCLAMR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LAMR выглядит привлекательнее: 28.00 против 41.23. Премия к оценке ADC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) LAMR оценён ниже: 6.73 против 12.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ADC — 1.45, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA LAMR — 20.21, у ADC — 20.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LAMR — 56.10%, у ADC — 3.65%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ADC удерживает чистую маржу на уровне 29.28%, опережая LAMR (24.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LAMR значительно выше: D/E 5.35 vs 0.53 у ADC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADCLAMR
ПоказательADCLAMRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E41.2328.00
P/B1.4515.87
P/S12.106.73
PEG10.540.88
EV/EBITDA20.1220.21
Рентабельность
ROE3.65%56.10%
ROA2.16%7.95%
Валовая маржа87.64%31.54%
Операц. маржа48.03%27.98%
Чистая маржа29.28%24.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.535.35
Текущая ликв.0.830.82
Быстрая ликв.0.830.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.13%4.28%
Коэфф. выплат164.47%120.03%
EPS$1.83$5.42
Балансовая стоим.$52.01$9.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADC — 44.5, LAMR — 65.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LAMR выше на 11.8%, ADC — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADC — -0.10, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ADCLAMR
Общая оценка
32
85
Осцилляторы
41
73
Тренд
42
72
Объём
38
69
Волатильность
45
48
ИндикаторADCLAMRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.4765.56
Stochastic %K43.2167.81
CCI (20)-76.2381.67
MFI35.6061.92
Williams %R-56.79-32.19
MACD гистограмма-0.060.22
Momentum (10)-0.9610.65
Тренд
ADX20.5036.27
Цена vs EMA 9-0.20%+2.60%
Цена vs EMA 20-0.76%+5.16%
Цена vs SMA 50-1.73%+11.84%
Цена vs SMA 200+1.51%+17.57%
Объём
CMF-0.150.09
Volume Ratio129.9365.59
Волатильность и статистика
Beta-0.100.60
ATR %1.49%2.57%
Sharpe (1г)-0.260.99
RS Rating42.0068.00
52w от хая-7.97-4.34
BB ширина3.4719.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADC генерирует 718,40 млн $, LAMR — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADCLAMRЛидер
Выручка718,40 млн $2,27 млрд $
Чистая прибыль204,35 млн $587,15 млн $
EPS (TTM)$1.77$5.78
Операц. Cash Flow504,14 млн $864,05 млн $
Free Cash Flow504,14 млн $736,01 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADC платит 4.13%, LAMR — 4.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, LAMR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательADCLAMRЛидер
Див. доходность4.13%4.28%
Годовые дивиденды$1.32$3.20
Коэфф. выплат164.47%120.03%
Лет выплат5.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-4.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.06%), LAMR — в ноябре (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4.15%), LAMR — март (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +10.23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADC
+2.4
+0.0
-0.5
+1.4
+1.5
+1.2
+4.1
+0.7
-4.2
+2.0
+1.0
+0.6
LAMR
+3.0
+0.1
-3.1
+4.1
+1.2
+0.9
+1.8
-0.7
-0.4
-0.9
+7.9
-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Lamar Advertising Company?
Мультипликатор P/E у Lamar Advertising Company ниже (28.00 vs 41.23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ADC или LAMR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADC — 3.65%, LAMR — 56.10%. Преимущество у LAMR.
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Lamar Advertising Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ADC — 4.13%, LAMR — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Lamar Advertising Company?
Выручка ADC за TTM — 718,40 млн $, LAMR — 2,27 млрд $. LAMR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ADC или LAMR?
Чистая маржа ADC — 29.28%, LAMR — 24.02%. ADC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADC или LAMR?
Технический скоринг: ADC — 32/100, LAMR — 85/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADC или LAMR?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:28 в пользу LAMR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией