Сравнение ADC vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADC с P/E 40,66 (у IRM — 86,54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу IRM: 4,77 vs 11,65 у ADC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA IRM — 15,84, у ADC — 20,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRM отрицательный (-38,42%), что говорит об убыточности. ADC генерирует прибыль с ROE 3,61%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа ADC — 28,87%, у IRM — 5,54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0,60, у IRM — -3,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,66 | 86,54 | |
| P/B | 1,39 | -28,16 | |
| P/S | 11,65 | 4,77 | |
| PEG | 4,32 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 20,67 | 15,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,61% | -38,42% | |
| ROA | 2,13% | 1,91% | |
| Валовая маржа | 69,85% | 54,21% | |
| Операц. маржа | 48,35% | 18,76% | |
| Чистая маржа | 28,87% | 5,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,60 | -3,05 | |
| Текущая ликв. | 0,14 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 0,14 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,17% | 2,79% | |
| Коэфф. выплат | 165,57% | 303,95% | |
| EPS | $1,88 | $1,41 | |
| Балансовая стоим. | $54,34 | -$3,21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRM сильнее: 38/100 против 31/100 у ADC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADC составляет 37,5 (нейтральная зона), у IRM — 44,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADC на -1,3%, IRM на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ADC — 24,8 (слабый тренд), IRM — 10,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADC менее волатилен — бета -0,25 против 1,06 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRM составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADC | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,47 | 44,84 | |
| Stochastic %K | 3,29 | 10,19 | |
| CCI (20) | -123,86 | -107,82 | |
| MFI | 31,22 | 45,31 | |
| Williams %R | -96,71 | -89,81 | |
| MACD гистограмма | -0,64 | -0,16 | |
| Momentum (10) | -5,00 | -7,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,78 | 10,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,07% | -2,03% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,89% | -2,23% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,29% | -3,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,12% | +12,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 85,11 | 69,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,25 | 1,06 | |
| ATR % | 1,83% | 3,98% | |
| Sharpe (1г) | -0,08 | 0,65 | |
| RS Rating | 36,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -7,86 | -10,05 | |
| BB ширина | 9,34 | 6,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADC — 718,40 млн $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADC: +16,40% г/г vs +12,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, IRM — 144,59 млн $. ADC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADC | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 6,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 144,59 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.00% | -19.70% | |
| EPS (TTM) | $1,77 | $0,49 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
ADC и IRM — дивидендные акции. Доходность: ADC — 4,17%, IRM — 2,79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 165,57%, IRM — 303,95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,17% | 2,79% | |
| Годовые дивиденды | $1,85 | $2,59 | |
| Коэфф. выплат | 165,57% | 303,95% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADC приходится на июле (+3,87%), а IRM — на апреле (+4,30%). Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4,15%), IRM — сентябрь (-3,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +17,93% против +9,94%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — ADC или IRM?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — ADC или IRM?
Какая акция лучше по технике — ADC или IRM?
Что лучше купить — ADC или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией