Сравнение ADC vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ADC с P/E 41.23 (у IRM — 137.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу IRM: 5.17 vs 12.10 у ADC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ADC — 20.12, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. ADC генерирует прибыль с ROE 3.65%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа ADC — 29.28%, у IRM — 3.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0.53, у IRM — -16.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 137.15 | |
| P/B | 1.45 | -30.74 | |
| P/S | 12.10 | 5.17 | |
| PEG | 10.54 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | -28.33% | |
| ROA | 2.16% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 18.01% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 356.77% | |
| EPS | $1.83 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $-2.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRM сильнее: 69/100 против 32/100 у ADC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADC составляет 44.5 (нейтральная зона), у IRM — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRM выше на 10.4%, ADC — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), IRM — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADC менее волатилен — бета -0.10 против 1.12 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADC | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 31.23 | |
| CCI (20) | -76.23 | 20.21 | |
| MFI | 35.60 | 57.32 | |
| Williams %R | -56.79 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -0.96 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 1.12 | |
| ATR % | 1.49% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | 0.78 | |
| RS Rating | 42.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -6.17 | |
| BB ширина | 3.47 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADC — 718,40 млн $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, IRM — 144,59 млн $. ADC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADC | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
ADC и IRM — дивидендные акции. Доходность: ADC — 4.13%, IRM — 2.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 356.77% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADC приходится на июле (+4.06%), а IRM — на апреле (+4.30%). Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4.15%), IRM — сентябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +10.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — ADC или IRM?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — ADC или IRM?
Какая акция лучше по технике — ADC или IRM?
Что лучше купить — ADC или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией