Сравнение ADC vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HR имеет отрицательный P/E (-35.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADC прибылен с P/E 41.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HR: 6.19 vs 12.10 у ADC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ADC — 20.12, у HR — 21.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HR отрицательный (-4.34%), что говорит об убыточности. ADC генерирует прибыль с ROE 3.65%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -17.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0.53, у HR — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | -35.34 | |
| P/B | 1.45 | 1.60 | |
| P/S | 12.10 | 6.19 | |
| PEG | 10.54 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 21.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | -4.34% | |
| ROA | 2.16% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 87.64% | -8.58% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 29.28% | -17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 4.69% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | -179.88% | |
| EPS | $1.83 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $12.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HR сильнее: 73/100 против 32/100 у ADC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADC составляет 44.5 (нейтральная зона), у HR — 70.4 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: HR выше на 10.2%, ADC — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), HR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADC менее волатилен — бета -0.10 против 0.25 у HR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 70.39 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 92.92 | |
| CCI (20) | -76.23 | 71.74 | |
| MFI | 35.60 | 75.41 | |
| Williams %R | -56.79 | -7.08 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.96 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 36.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +10.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | +14.22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 60.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.25 | |
| ATR % | 1.49% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | 1.37 | |
| RS Rating | 42.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -1.09 | |
| BB ширина | 3.47 | 15.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADC — 718,40 млн $, HR — 1,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ADC зарабатывает 204,35 млн $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, HR — 126,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | -246,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $-0.71 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
ADC и HR — дивидендные акции. Доходность: ADC — 4.13%, HR — 4.69%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, HR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADC | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 4.69% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | -179.88% | |
| Лет выплат | 5.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -28.08% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADC приходится на июле (+4.06%), а HR — на январе (+2.72%). Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4.15%), HR — февраль (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — ADC или HR?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ADC или HR?
Что лучше купить — ADC или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией