Сравнение ADC vs GLPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GLPI выглядит привлекательнее: 14.81 против 41.23. Премия к оценке ADC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GLPI оценён ниже: 8.26 против 12.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ADC — 1.45, у GLPI — 2.85. EV/EBITDA GLPI — 12.85, у ADC — 20.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GLPI — 19.39%, у ADC — 3.65%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GLPI удерживает чистую маржу на уровне 55.06%, опережая ADC (29.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0.53, у GLPI — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 14.81 | |
| P/B | 1.45 | 2.85 | |
| P/S | 12.10 | 8.26 | |
| PEG | 10.54 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 12.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 19.39% | |
| ROA | 2.16% | 6.48% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 54.38% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 78.78% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 55.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 15.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 15.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 6.61% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 99.12% | |
| EPS | $1.83 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $18.01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GLPI: скоринг 47/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADC — 44.5, GLPI — 49.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLPI выше на 0.9%, ADC — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), GLPI — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADC — -0.10, GLPI — 0.23. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | ADC | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 49.76 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 40.35 | |
| CCI (20) | -76.23 | -36.10 | |
| MFI | 35.60 | 28.63 | |
| Williams %R | -56.79 | -59.65 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -0.96 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 10.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | -0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | +2.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 99.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.23 | |
| ATR % | 1.49% | 1.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | -0.20 | |
| RS Rating | 42.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -5.47 | |
| BB ширина | 3.47 | 4.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADC генерирует 718,40 млн $, GLPI — 1,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, GLPI — 825,11 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, GLPI — 824,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADC | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 1,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 825,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $2.95 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 824,97 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ADC платит 4.13%, GLPI — 6.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, GLPI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 6.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 99.12% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -23.10% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.06%), GLPI — в мае (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4.15%), GLPI — сентябрь (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +8.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или GLPI?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Gaming and Leisure Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или GLPI?
Какая акция лучше по технике — ADC или GLPI?
Что лучше купить — ADC или GLPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией