Сравнение ADC vs FRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FRT оценён рынком дешевле: 19.72 против 41.23 у ADC (разница составляет 52.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FRT дешевле: 7.64 против 12.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADC — 1.45, у FRT — 3.02. EV/EBITDA FRT — 13.65, у ADC — 20.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FRT (15.55% vs 3.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRT — 38.61%, у ADC — 29.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0.53, у FRT — 1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 19.72 | |
| P/B | 1.45 | 3.02 | |
| P/S | 12.10 | 7.64 | |
| PEG | 10.54 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 13.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 15.55% | |
| ROA | 2.16% | 5.57% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 53.60% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 41.58% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 38.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 3.87% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 77.25% | |
| EPS | $1.83 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $41.43 | |
Технический анализ
FRT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ADC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADC — 44.5 (нейтральная зона), FRT — 69.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRT выше на 7.8%, ADC — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), FRT — 25.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADC стабильнее (-0.10 vs 0.45). Значение ниже 0.8 делает ADC защитной акцией.
| Индикатор | ADC | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 69.69 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 97.86 | |
| CCI (20) | -76.23 | 137.90 | |
| MFI | 35.60 | 51.11 | |
| Williams %R | -56.79 | -2.14 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.96 | 2.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 25.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +2.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | +15.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 115.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.45 | |
| ATR % | 1.49% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | 1.15 | |
| RS Rating | 42.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -0.11 | |
| BB ширина | 3.47 | 7.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADC — 718,40 млн $, FRT — 1,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, FRT — 411,08 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, FRT — 331,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADC | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 411,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $4.79 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 622,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 331,04 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADC — 4.13%, FRT — 3.87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, FRT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, FRT — 77.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 3.87% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $3.39 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 77.25% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADC — июле (+4.06%), для FRT — ноябре (+5.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4.15%), FRT — март (-4.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +1.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше рентабельность — ADC или FRT?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Federal Realty Investment Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше маржинальность — ADC или FRT?
Какая акция лучше по технике — ADC или FRT?
Что лучше купить — ADC или FRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией