Сравнение ADC vs FRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FRT оценён рынком дешевле: 23,69 против 40,66 у ADC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FRT дешевле: 7,68 против 11,65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADC — 1,39, у FRT — 3,04. EV/EBITDA FRT — 14,73, у ADC — 20,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FRT (13,28% vs 3,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FRT — 32,66%, у ADC — 28,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0,60, у FRT — 1,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,66 | 23,69 | |
| P/B | 1,39 | 3,04 | |
| P/S | 11,65 | 7,68 | |
| PEG | 4,32 | 0,87 | |
| EV/EBITDA | 20,67 | 14,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,61% | 13,28% | |
| ROA | 2,13% | 4,81% | |
| Валовая маржа | 69,85% | 54,05% | |
| Операц. маржа | 48,35% | 34,49% | |
| Чистая маржа | 28,87% | 32,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,60 | 1,44 | |
| Текущая ликв. | 0,14 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 0,14 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,17% | 3,81% | |
| Коэфф. выплат | 165,57% | 113,03% | |
| EPS | $1,88 | $5,06 | |
| Балансовая стоим. | $54,34 | $41,98 | |
Технический анализ
FRT набирает 37 из 100 по техническому скорингу, ADC — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADC — 37,5 (нейтральная зона), FRT — 34,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ADC на -1,3%, FRT на -3,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ADC — 24,8 (слабый тренд), FRT — 21,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADC стабильнее (-0,25 vs 0,20).
| Индикатор | ADC | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,47 | 34,79 | |
| Stochastic %K | 3,29 | 19,59 | |
| CCI (20) | -123,86 | -199,64 | |
| MFI | 31,22 | 18,53 | |
| Williams %R | -96,71 | -80,41 | |
| MACD гистограмма | -0,64 | -0,90 | |
| Momentum (10) | -5,00 | -7,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,78 | 21,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,07% | -2,60% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,89% | -3,42% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,29% | -3,40% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,12% | +8,68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 85,11 | 363,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,25 | 0,20 | |
| ATR % | 1,83% | 1,78% | |
| Sharpe (1г) | -0,08 | 1,25 | |
| RS Rating | 36,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -7,86 | -7,43 | |
| BB ширина | 9,34 | 7,81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADC — 718,40 млн $, FRT — 1,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ADC растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против +6,30% у FRT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, FRT — 411,08 млн $. FRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, FRT — 331,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADC | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | +6.30% | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 411,08 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.00% | +39.20% | |
| EPS (TTM) | $1,77 | $4,79 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 622,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 331,04 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADC — 4,17%, FRT — 3,81%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, FRT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 165,57%, FRT — 113,03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,17% | 3,81% | |
| Годовые дивиденды | $1,85 | $4,55 | |
| Коэфф. выплат | 165,57% | 113,03% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1,33% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADC — июле (+3,87%), для FRT — ноябре (+5,69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4,15%), FRT — март (-4,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +9,94% против +2,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше рентабельность — ADC или FRT?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Federal Realty Investment Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше маржинальность — ADC или FRT?
Какая акция лучше по технике — ADC или FRT?
Что лучше купить — ADC или FRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией