Сравнение ADC vs EQIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ADC торгуется с P/E 41.23, тогда как EQIX — с P/E 73.69. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADC дешевле: 1.45 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADC оценён ниже: 20.12 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQIX составляет 10.03%, что превышает показатель ADC (3.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADC впереди: 29.28% против 15.03% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0.53, EQIX — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 73.69 | |
| P/B | 1.45 | 7.33 | |
| P/S | 12.10 | 11.11 | |
| PEG | 10.54 | 1.47 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 29.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 10.03% | |
| ROA | 2.16% | 3.48% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 51.26% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 20.80% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 15.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 1.85% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 134.11% | |
| EPS | $1.83 | $14.45 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $145.29 | |
Технический анализ
EQIX набирает 54 из 100 по техническому скорингу, ADC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADC — 44.5 (нейтральная зона), EQIX — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EQIX торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как ADC ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), EQIX — 21.8 (слабый тренд). По бете ADC стабильнее (-0.10 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает ADC защитной акцией.
| Индикатор | ADC | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 50.70 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 39.07 | |
| CCI (20) | -76.23 | -125.16 | |
| MFI | 35.60 | 46.62 | |
| Williams %R | -56.79 | -60.93 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -6.74 | |
| Momentum (10) | -0.96 | -22.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 21.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | -0.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +2.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | +23.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 95.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.47 | |
| ATR % | 1.49% | 2.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | 0.69 | |
| RS Rating | 42.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -5.64 | |
| BB ширина | 3.47 | 5.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADC — 718,40 млн $, EQIX — 9,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, EQIX — -400 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADC | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 9,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $13.79 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 3,91 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | -400 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADC — 4.13%, EQIX — 1.85%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, EQIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, EQIX — 134.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 1.85% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $10.32 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 134.11% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.11% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADC — июле (+4.06%), для EQIX — мае (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для EQIX — сентябрь (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +10.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Equinix, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или EQIX?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Equinix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Equinix, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или EQIX?
Какая акция лучше по технике — ADC или EQIX?
Что лучше купить — ADC или EQIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией