Сравнение ADC vs EPRT

Тикер 1

Тикер 2

ADC20

22EPRT

ADC против EPRT — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPRT с P/E 25.64 (у ADC — 41.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала EPRT составляет 6.32%, что превышает показатель ADC (3.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 29.28% у ADC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность ADC составляет 4.13%, у EPRT — 3.90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EPRT набирает 41 из 100 по техническому скорингу, ADC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Agree Realty Corporation

ADCNYSE

75,68 $+0,14 $ (+0,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,09 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Essential Properties Realty Trust, Inc.

EPRTNYSE

31,38 $+0,07 $ (+0,22%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,79 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.7

Качество

9.1

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

ADCEPRT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EPRT выглядит привлекательнее: 25.64 против 41.23. Премия к оценке ADC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 17.44 vs 20.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.32% против 3.65% у ADC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 43.28%, ADC — 29.28%. У EPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0.53, EPRT — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADCEPRT

Показатель	ADC	EPRT
Мультипликаторы оценки
P/E	41.23	25.64
P/B	1.45	1.50
P/S	12.10	11.42
PEG	10.54	3.36
EV/EBITDA	20.12	17.44
Рентабельность
ROE	3.65%	6.32%
ROA	2.16%	3.59%
Валовая маржа	87.64%	70.33%
Операц. маржа	48.03%	64.98%
Чистая маржа	29.28%	43.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.53	0.60
Текущая ликв.	0.83	736.22
Быстрая ликв.	0.83	736.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.13%	3.90%
Коэфф. выплат	164.47%	94.95%
EPS	$1.83	$1.22
Балансовая стоим.	$52.01	$20.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу EPRT: скоринг 41/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADC — 44.5, EPRT — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADC на -1.7%, EPRT на -0.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), EPRT — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета ADC — -0.10, EPRT — 0.03. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ADCEPRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADC	EPRT
Осцилляторы
RSI (14)	44.47	49.44
Stochastic %K	43.21	74.07
CCI (20)	-76.23	23.05
MFI	35.60	38.19
Williams %R	-56.79	-25.93
MACD гистограмма	-0.06	0.01
Momentum (10)	-0.96	-0.09
Тренд
ADX	20.50	23.41
Цена vs EMA 9	-0.20%	+1.14%
Цена vs EMA 20	-0.76%	+0.47%
Цена vs SMA 50	-1.73%	-0.89%
Цена vs SMA 200	+1.51%	+1.17%
Объём
CMF	-0.15	-0.33
Volume Ratio	129.93	44.13
Волатильность и статистика
Beta	-0.10	0.03
ATR %	1.49%	1.75%
Sharpe (1г)	-0.26	-0.37
RS Rating	42.00	39.00
52w от хая	-7.97	-9.65
BB ширина	3.47	4.20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADC генерирует 718,40 млн $, EPRT — 561,89 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, EPRT — 253,01 млн $. EPRT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADC	EPRT
Выручка	718,40 млн $	561,89 млн $
Чистая прибыль	204,35 млн $	253,01 млн $
EPS (TTM)	$1.77	$1.29
Операц. Cash Flow	504,14 млн $	381,08 млн $
Free Cash Flow	504,14 млн $	381,08 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADC платит 4.13%, EPRT — 3.90%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, EPRT — 94.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ADC	EPRT
Див. доходность	4.13%	3.90%
Годовые дивиденды	$1.32	$0.31
Коэфф. выплат	164.47%	94.95%
Лет выплат	5.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-20.88%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.06%), EPRT — в апреле (+5.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для EPRT — март (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +10.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADC

+2.4

+0.0

-0.5

+1.4

+1.5

+1.2

+4.1

+0.7

-4.2

+2.0

+1.0

+0.6

EPRT

+4.4

+1.1

-4.6

+5.9

+0.2

-1.2

+4.6

+4.7

-3.6

+0.7

+4.9

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Essential Properties Realty Trust, Inc.?

Мультипликатор P/E у Essential Properties Realty Trust, Inc. ниже (25.64 vs 41.23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADC или EPRT?

ROE ADC — 3.65%, EPRT — 6.32%. EPRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Essential Properties Realty Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADC — 4.13%, EPRT — 3.90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Essential Properties Realty Trust, Inc.?

По объёму выручки: ADC — 718,40 млн $, EPRT — 561,89 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADC или EPRT?

Чистая маржа ADC — 29.28%, EPRT — 43.28%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADC или EPRT?

Технический скоринг: ADC — 32/100, EPRT — 41/100. EPRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADC или EPRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ADC выигрывает 20, EPRT — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией