Сравнение ADC vs EGP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EGP — P/E 37.45 vs 41.23 у ADC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ADC: 12.10 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADC — 1.45, у EGP — 3.06. EV/EBITDA ADC — 20.12, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EGP — 8.37%, у ADC — 3.65%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EGP удерживает чистую маржу на уровне 39.70%, опережая ADC (29.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0.53, у EGP — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 37.45 | |
| P/B | 1.45 | 3.06 | |
| P/S | 12.10 | 14.95 | |
| PEG | 10.54 | 1.87 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 23.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 8.37% | |
| ROA | 2.16% | 5.33% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 36.05% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 40.29% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 39.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 106.96% | |
| EPS | $1.83 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $66.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 32/100 у ADC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADC составляет 44.5 (нейтральная зона), у EGP — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EGP выше на 5.2%, ADC — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), EGP — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADC менее волатилен — бета -0.10 против 0.47 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADC | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 62.13 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 82.21 | |
| CCI (20) | -76.23 | 83.88 | |
| MFI | 35.60 | 57.78 | |
| Williams %R | -56.79 | -17.79 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.31 | |
| Momentum (10) | -0.96 | 2.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 16.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +1.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | +12.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 66.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.47 | |
| ATR % | 1.49% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | 0.82 | |
| RS Rating | 42.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -0.84 | |
| BB ширина | 3.47 | 4.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADC — 718,40 млн $, EGP — 721,34 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, EGP — 257,42 млн $. EGP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, EGP — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADC | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 721,34 млн $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 257,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $4.88 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 480,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
ADC и EGP — дивидендные акции. Доходность: ADC — 4.13%, EGP — 2.95%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, EGP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, EGP — 106.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | EGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $1.55 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 106.96% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -15.42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADC приходится на июле (+4.06%), а EGP — на июле (+4.63%). Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4.15%), EGP — сентябрь (-3.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +10.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или EastGroup Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или EGP?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и EastGroup Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или EastGroup Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или EGP?
Какая акция лучше по технике — ADC или EGP?
Что лучше купить — ADC или EGP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией