Сравнение ADC vs DOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ADC торгуется с P/E 41.23, тогда как DOC — с P/E 61.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу DOC: 4.72 vs 12.10 у ADC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DOC — 12.94, у ADC — 20.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADC (3.65% vs 2.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADC — 29.28%, у DOC — 7.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0.53, у DOC — 1.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 61.52 | |
| P/B | 1.45 | 1.75 | |
| P/S | 12.10 | 4.72 | |
| PEG | 10.54 | -0.22 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 12.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 2.88% | |
| ROA | 2.16% | 1.03% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 1.89% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 18.31% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 7.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 6.21% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 381.55% | |
| EPS | $1.83 | $0.32 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $13.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOC сильнее: 74/100 против 32/100 у ADC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADC составляет 44.5 (нейтральная зона), у DOC — 70.4 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOC выше на 13.2%, ADC — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), DOC — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADC менее волатилен — бета -0.10 против 0.66 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ADC | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 70.44 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 93.50 | |
| CCI (20) | -76.23 | 63.93 | |
| MFI | 35.60 | 74.98 | |
| Williams %R | -56.79 | -6.50 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -0.96 | 0.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 34.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +6.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +13.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | +12.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 48.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.66 | |
| ATR % | 1.49% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | 0.37 | |
| RS Rating | 42.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -1.26 | |
| BB ширина | 3.47 | 36.42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADC — 718,40 млн $, DOC — 2,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, DOC — 71,35 млн $. ADC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, DOC — 1,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADC | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 71,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
ADC и DOC — дивидендные акции. Доходность: ADC — 4.13%, DOC — 6.21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, DOC — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, DOC — 381.55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 6.21% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 381.55% | |
| Лет выплат | 5.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADC приходится на июле (+4.06%), а DOC — на июле (+3.33%). Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4.15%), DOC — февраль (-5.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или DOC?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Healthpeak Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADC или DOC?
Какая акция лучше по технике — ADC или DOC?
Что лучше купить — ADC или DOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией