ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ADC vs DLR

Тикер 1
Тикер 2
ADC18
28DLR
Сравнение Agree Realty Corporation (ADC) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DLR крупнее в 8,2× (74,05 млрд $ vs 8,98 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ADC — P/E 40,18 vs 92,24 у DLR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует ADC (3,61% vs 3,30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADC — 28,87%, у DLR — 11,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности ADC впереди: 4,22% годовых против 2,44% у DLR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу DLR: скоринг 69/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 28:18 в пользу DLR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ADC
Agree Realty Corporation
ADCNYSE
$74,74-$0,37 (-0,49%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 8,98 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.1
Качество
6.5
Рост
6.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
DLRNYSE
$200,15+$2,57 (+1,30%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 74,05 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
3.4
Качество
4.8
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ADCDLR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ADC оценён рынком дешевле: 40,18 против 92,24 у DLR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B ADC — 1,38, у DLR — 2,58. EV/EBITDA ADC — 20,50, у DLR — 26,52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADC — 3,61%, у DLR — 3,30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ADC удерживает чистую маржу на уровне 28,87%, опережая DLR (11,67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0,60, у DLR — 0,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADCDLR
ПоказательADCDLRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40,1892,24
P/B1,382,58
P/S11,5110,81
PEG4,27-2,03
EV/EBITDA20,5026,52
Рентабельность
ROE3,61%3,30%
ROA2,13%1,47%
Валовая маржа69,85%13,77%
Операц. маржа48,35%17,87%
Чистая маржа28,87%11,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,600,67
Текущая ликв.0,141,07
Быстрая ликв.0,141,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,22%2,44%
Коэфф. выплат165,57%221,81%
EPS$1,88$2,26
Балансовая стоим.$54,34$83,44

Технический анализ

По техническому скорингу DLR сильнее: 69/100 против 30/100 у ADC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADC составляет 39,3 (нейтральная зона), у DLR — 63,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DLR выше на 7,6%, ADC — ниже на -2,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DLR выше SMA 200 (+13,0%), ADC — ниже (-1,0%). Долгосрочный тренд в пользу DLR. ADX: ADC — 26,8 (выраженный тренд), DLR — 23,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADC менее волатилен — бета -0,24 против 0,79 у DLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ADCDLR
Общая оценка
30
69
Осцилляторы
42
59
Тренд
38
74
Объём
31
50
Волатильность
50
50
ИндикаторADCDLRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39,2563,07
Stochastic %K17,1891,40
CCI (20)-79,21116,00
MFI21,2952,69
Williams %R-82,82-8,60
MACD гистограмма-0,500,81
Momentum (10)-3,0611,63
Тренд
ADX26,7623,86
Цена vs EMA 9-0,85%+2,70%
Цена vs EMA 20-2,32%+4,60%
Цена vs SMA 50-2,60%+7,57%
Цена vs SMA 200-1,03%+13,00%
Объём
CMF-0,180,00
Volume Ratio118,6276,14
Волатильность и статистика
Beta-0,240,79
ATR %1,73%2,71%
Sharpe (1г)-0,010,64
RS Rating40,0060,00
52w от хая-8,94-3,84
BB ширина13,1514,51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADC — 718,40 млн $, DLR — 6,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADC: +16,40% г/г vs +10,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, DLR — 1,31 млрд $. DLR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, DLR — 2,41 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADCDLRЛидер
Выручка718,40 млн $6,11 млрд $
Рост выручки (г/г)+16.40%+10.00%
Чистая прибыль204,35 млн $1,31 млрд $
Рост прибыли (г/г)+8.00%+117.20%
EPS (TTM)$1,77$3,73
Операц. Cash Flow504,14 млн $2,41 млрд $
Free Cash Flow504,14 млн $2,41 млрд $

Дивиденды

ADC и DLR — дивидендные акции. Доходность: ADC — 4,22%, DLR — 2,44%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, DLR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 165,57%, DLR — 221,81%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательADCDLRЛидер
Див. доходность4,22%2,44%
Годовые дивиденды$2,12$3,66
Коэфф. выплат165,57%221,81%
Лет выплат513
CAGR дивидендов (5л)—-4,63%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADC приходится на июле (+3,87%), а DLR — на апреле (+4,69%). Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4,15%), DLR — сентябрь (-3,80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DLR: +13,89% против +9,94%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADC
+2,4
+0,0
-0,5
+1,4
+1,1
+1,5
+3,9
+0,7
-4,2
+2,0
+1,0
+0,6
DLR
+2,6
-2,4
+1,9
+4,7
+1,9
+1,9
+3,0
+0,4
-3,8
+1,2
+3,5
-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Digital Realty Trust, Inc.?
По P/E Agree Realty Corporation оценена ниже: 40,18 против 92,24. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ADC или DLR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADC — 3,61%, DLR — 3,30%. Преимущество у ADC.
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Digital Realty Trust, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ADC — 4,22%, DLR — 2,44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Digital Realty Trust, Inc.?
Выручка ADC за TTM — 718,40 млн $, DLR — 6,11 млрд $. DLR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ADC или DLR?
Чистая маржа ADC — 28,87%, DLR — 11,67%. ADC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADC или DLR?
Технический скоринг: ADC — 30/100, DLR — 69/100. DLR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADC или DLR?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:28 в пользу DLR по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией