Сравнение ADC vs CUBE

Тикер 1

Тикер 2

ADC19

23CUBE

Инвесторы часто выбирают между ADC и CUBE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. CUBE торгуется с P/E 27.57, тогда как ADC — с P/E 41.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала CUBE составляет 11.95%, что превышает показатель ADC (3.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CUBE впереди: 28.93% против 29.28% у ADC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CUBE предлагает более высокую дивидендную доходность (5.30% vs 4.13%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CUBE сильнее: 59/100 против 32/100 у ADC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ADC и CUBE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Agree Realty Corporation

ADCNYSE

75,68 $+0,14 $ (+0,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,09 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

CubeSmart

CUBENYSE

40,11 $+0,48 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,13 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

6.1

Рост

3.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ADCCUBE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CUBE — P/E 27.57 vs 41.23 у ADC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CUBE дешевле: 7.97 против 12.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADC дешевле: 1.45 против 3.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 17.70 vs 20.12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.95% против 3.65% у ADC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CUBE — 28.93%, ADC — 29.28%. У CUBE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0.53, CUBE — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADCCUBE

Показатель	ADC	CUBE
Мультипликаторы оценки
P/E	41.23	27.57
P/B	1.45	3.41
P/S	12.10	7.97
PEG	10.54	-1.63
EV/EBITDA	20.12	17.70
Рентабельность
ROE	3.65%	11.95%
ROA	2.16%	4.96%
Валовая маржа	87.64%	11.86%
Операц. маржа	48.03%	39.51%
Чистая маржа	29.28%	28.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.53	1.32
Текущая ликв.	0.83	0.15
Быстрая ликв.	0.83	0.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.13%	5.30%
Коэфф. выплат	164.47%	146.07%
EPS	$1.83	$1.44
Балансовая стоим.	$52.01	$11.87

Технический анализ

CUBE набирает 59 из 100 по техническому скорингу, ADC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADC — 44.5 (нейтральная зона), CUBE — 51.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CUBE торгуется выше SMA 50 (2.4%), тогда как ADC ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), CUBE — 16.0 (нет тренда). По бете ADC стабильнее (-0.10 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает ADC защитной акцией.

ADCCUBE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADC	CUBE
Осцилляторы
RSI (14)	44.47	51.54
Stochastic %K	43.21	48.43
CCI (20)	-76.23	-36.41
MFI	35.60	53.93
Williams %R	-56.79	-51.57
MACD гистограмма	-0.06	-0.16
Momentum (10)	-0.96	-0.65
Тренд
ADX	20.50	16.02
Цена vs EMA 9	-0.20%	+0.36%
Цена vs EMA 20	-0.76%	+0.28%
Цена vs SMA 50	-1.73%	+2.37%
Цена vs SMA 200	+1.51%	+2.17%
Объём
CMF	-0.15	0.03
Volume Ratio	129.93	77.89
Волатильность и статистика
Beta	-0.10	0.53
ATR %	1.49%	2.28%
Sharpe (1г)	-0.26	-0.53
RS Rating	42.00	32.00
52w от хая	-7.97	-10.20
BB ширина	3.47	6.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADC — 718,40 млн $, CUBE — 1,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, CUBE — 333,78 млн $. CUBE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, CUBE — 566,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADC	CUBE
Выручка	718,40 млн $	1,12 млрд $
Чистая прибыль	204,35 млн $	333,78 млн $
EPS (TTM)	$1.77	$1.46
Операц. Cash Flow	504,14 млн $	611,67 млн $
Free Cash Flow	504,14 млн $	566,89 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADC — 4.13%, CUBE — 5.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, CUBE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, CUBE — 146.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ADC	CUBE
Див. доходность	4.13%	5.30%
Годовые дивиденды	$1.32	$1.06
Коэфф. выплат	164.47%	146.07%
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.07%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADC — июле (+4.06%), для CUBE — мае (+3.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для CUBE — сентябрь (-2.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +7.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADC

+2.4

+0.0

-0.5

+1.4

+1.5

+1.2

+4.1

+0.7

-4.2

+2.0

+1.0

+0.6

CUBE

+1.7

+1.1

-0.0

-1.6

+3.6

+0.1

+1.0

+2.4

-2.9

-0.9

+2.1

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или CubeSmart?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CubeSmart: P/E 27.57 против 41.23. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADC или CUBE?

ROE ADC — 3.65%, CUBE — 11.95%. CUBE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и CubeSmart?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADC — 4.13%, CUBE — 5.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или CubeSmart?

По объёму выручки: ADC — 718,40 млн $, CUBE — 1,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADC или CUBE?

Чистая маржа ADC — 29.28%, CUBE — 28.93%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ADC или CUBE?

Технический скоринг: ADC — 32/100, CUBE — 59/100. CUBE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADC или CUBE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ADC выигрывает 19, CUBE — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией