ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADC vs CTRE

Тикер 1
Тикер 2
ADC16
27CTRE
Agree Realty Corporation (ADC) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. CTRE торгуется с P/E 25,92, тогда как ADC — с P/E 40,66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE CTRE — 8,54%, у ADC — 3,61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 65,40%, опережая ADC (28,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ADC предлагает более высокую дивидендную доходность (4,17% vs 3,52%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CTRE сильнее: 51/100 против 31/100 у ADC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:16 — убедительное преимущество CTRE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ADC
Agree Realty Corporation
ADCNYSE
$74,14-$1,49 (-1,97%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 8,90 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.1
Качество
6.5
Рост
6.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
CTRENYSE
$40,42-$0,80 (-1,94%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 9,55 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
6.6
Качество
7.1
Рост
10.0
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

ADCCTRE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CTRE — P/E 25,92 vs 40,66 у ADC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ADC дешевле: 11,65 против 17,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADC — 1,39, у CTRE — 2,15. EV/EBITDA CTRE — 20,63, у ADC — 20,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CTRE (8,54% vs 3,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 65,40%, у ADC — 28,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0,60, у CTRE — 0,27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADCCTRE
ПоказательADCCTREЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40,6625,92
P/B1,392,15
P/S11,6517,92
PEG4,320,83
EV/EBITDA20,6720,63
Рентабельность
ROE3,61%8,54%
ROA2,13%5,99%
Валовая маржа69,85%77,91%
Операц. маржа48,35%63,21%
Чистая маржа28,87%65,40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,600,27
Текущая ликв.0,140,00
Быстрая ликв.0,140,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,17%3,52%
Коэфф. выплат165,57%106,91%
EPS$1,88$1,52
Балансовая стоим.$54,34$19,25

Технический анализ

CTRE набирает 51 из 100 по техническому скорингу, ADC — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADC — 37,5 (нейтральная зона), CTRE — 49,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CTRE выше на 2,6%, ADC — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ADC — 24,8 (слабый тренд), CTRE — 19,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADC стабильнее (-0,25 vs 0,02).

ADCCTRE
Общая оценка
31
51
Осцилляторы
39
47
Тренд
40
60
Объём
31
50
Волатильность
55
43
ИндикаторADCCTREЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37,4749,04
Stochastic %K3,2932,58
CCI (20)-123,86-57,92
MFI31,2230,45
Williams %R-96,71-67,42
MACD гистограмма-0,64-0,26
Momentum (10)-5,00-2,03
Тренд
ADX24,7819,45
Цена vs EMA 9-2,07%-0,63%
Цена vs EMA 20-2,89%-0,68%
Цена vs SMA 50-1,29%+2,58%
Цена vs SMA 200+0,12%+6,81%
Объём
CMF-0,080,03
Volume Ratio85,11113,93
Волатильность и статистика
Beta-0,250,02
ATR %1,83%2,39%
Sharpe (1г)-0,080,88
RS Rating36,0063,00
52w от хая-7,86-5,50
BB ширина9,349,24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADC — 718,40 млн $, CTRE — 476,59 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CTRE растёт быстрее по выручке: +108,80% год к году против +16,40% у ADC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, CTRE — 320,54 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, CTRE — 379,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADCCTREЛидер
Выручка718,40 млн $476,59 млн $
Рост выручки (г/г)+16.40%+108.80%
Чистая прибыль204,35 млн $320,54 млн $
Рост прибыли (г/г)+8.00%+156.30%
EPS (TTM)$1,77$1,57
Операц. Cash Flow504,14 млн $394,03 млн $
Free Cash Flow504,14 млн $379,04 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADC — 4,17%, CTRE — 3,52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, CTRE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 165,57%, CTRE — 106,91%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательADCCTREЛидер
Див. доходность4,17%3,52%
Годовые дивиденды$1,85$0,78
Коэфф. выплат165,57%106,91%
Лет выплат513
CAGR дивидендов (5л)—-5,95%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADC — июле (+3,87%), для CTRE — мае (+5,90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4,15%), CTRE — сентябрь (-3,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15,31% против +9,94%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADC
+2,4
+0,0
-0,5
+1,4
+1,1
+1,5
+3,9
+0,7
-4,2
+2,0
+1,0
+0,6
CTRE
+2,3
-1,2
+0,8
+2,3
+5,9
-0,4
+3,0
+3,7
-3,2
+0,9
+1,5
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или CareTrust REIT, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CareTrust REIT, Inc.: P/E 25,92 против 40,66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ADC или CTRE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADC — 3,61%, CTRE — 8,54%. Преимущество у CTRE.
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и CareTrust REIT, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ADC — 4,17%, CTRE — 3,52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или CareTrust REIT, Inc.?
Выручка ADC за TTM — 718,40 млн $, CTRE — 476,59 млн $. ADC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ADC или CTRE?
Чистая маржа ADC — 28,87%, CTRE — 65,40%. CTRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADC или CTRE?
Технический скоринг: ADC — 31/100, CTRE — 51/100. CTRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADC или CTRE?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:27 в пользу CTRE по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией