ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADC vs CTRE

Тикер 1
Тикер 2
ADC20
23CTRE
Agree Realty Corporation (ADC) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. CTRE торгуется с P/E 27.63, тогда как ADC — с P/E 41.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE CTRE — 8.67%, у ADC — 3.65%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CTRE удерживает чистую маржу на уровне 71.55%, опережая ADC (29.28%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ADC предлагает более высокую дивидендную доходность (4.13% vs 3.36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CTRE сильнее: 80/100 против 32/100 у ADC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ADC и CTRE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ADC
Agree Realty Corporation
ADCNYSE
75,68 $+0,14 $ (+0,19%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 9,09 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.9
Качество
4.7
Рост
6.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
CTRENYSE
41,01 $-0,48 $ (-1,16%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 9,69 млрд $
ETP Rank8.4
Стоимость
6.7
Качество
7.1
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

ADCCTRE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CTRE — P/E 27.63 vs 41.23 у ADC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ADC дешевле: 12.10 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADC — 1.45, у CTRE — 2.24. EV/EBITDA ADC — 20.12, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CTRE (8.67% vs 3.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 71.55%, у ADC — 29.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0.53, у CTRE — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADCCTRE
ПоказательADCCTREЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E41.2327.63
P/B1.452.24
P/S12.1020.94
PEG10.540.39
EV/EBITDA20.1221.17
Рентабельность
ROE3.65%8.67%
ROA2.16%6.40%
Валовая маржа87.64%73.78%
Операц. маржа48.03%61.59%
Чистая маржа29.28%71.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.530.22
Текущая ликв.0.830.00
Быстрая ликв.0.830.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.13%3.36%
Коэфф. выплат164.47%83.53%
EPS$1.83$1.50
Балансовая стоим.$52.01$18.63

Технический анализ

CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ADC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADC — 44.5 (нейтральная зона), CTRE — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CTRE выше на 5.9%, ADC — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), CTRE — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADC стабильнее (-0.10 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает ADC защитной акцией.

ADCCTRE
Общая оценка
32
80
Осцилляторы
41
63
Тренд
42
67
Объём
38
75
Волатильность
45
55
ИндикаторADCCTREЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.4758.48
Stochastic %K43.2162.76
CCI (20)-76.2374.25
MFI35.6043.54
Williams %R-56.79-37.24
MACD гистограмма-0.060.10
Momentum (10)-0.962.01
Тренд
ADX20.5017.90
Цена vs EMA 9-0.20%+0.69%
Цена vs EMA 20-0.76%+2.41%
Цена vs SMA 50-1.73%+5.87%
Цена vs SMA 200+1.51%+12.42%
Объём
CMF-0.150.25
Volume Ratio129.9397.12
Волатильность и статистика
Beta-0.100.24
ATR %1.49%2.38%
Sharpe (1г)-0.261.35
RS Rating42.0076.00
52w от хая-7.97-3.67
BB ширина3.4713.48

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADC — 718,40 млн $, CTRE — 476,59 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, CTRE — 320,54 млн $. CTRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, CTRE — 379,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADCCTREЛидер
Выручка718,40 млн $476,59 млн $
Чистая прибыль204,35 млн $320,54 млн $
EPS (TTM)$1.77$1.57
Операц. Cash Flow504,14 млн $394,03 млн $
Free Cash Flow504,14 млн $379,04 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADC — 4.13%, CTRE — 3.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, CTRE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, CTRE — 83.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательADCCTREЛидер
Див. доходность4.13%3.36%
Годовые дивиденды$1.32$0.39
Коэфф. выплат164.47%83.53%
Лет выплат5.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-18.12%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADC — июле (+4.06%), для CTRE — мае (+6.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4.15%), CTRE — сентябрь (-3.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +10.23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADC
+2.4
+0.0
-0.5
+1.4
+1.5
+1.2
+4.1
+0.7
-4.2
+2.0
+1.0
+0.6
CTRE
+2.3
-1.2
+0.8
+2.3
+6.1
-0.7
+3.0
+3.7
-3.2
+0.9
+1.5
-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или CareTrust REIT, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CareTrust REIT, Inc.: P/E 27.63 против 41.23. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ADC или CTRE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADC — 3.65%, CTRE — 8.67%. Преимущество у CTRE.
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и CareTrust REIT, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ADC — 4.13%, CTRE — 3.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или CareTrust REIT, Inc.?
Выручка ADC за TTM — 718,40 млн $, CTRE — 476,59 млн $. ADC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ADC или CTRE?
Чистая маржа ADC — 29.28%, CTRE — 71.55%. CTRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADC или CTRE?
Технический скоринг: ADC — 32/100, CTRE — 80/100. CTRE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADC или CTRE?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:23 в пользу CTRE по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией