Сравнение ADC vs COLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COLD (P/E -36.78) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADC показывает P/E 41.23. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1.58 против 12.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ADC — 20.12, у COLD — 22.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COLD отрицательный (-3.77%), что говорит об убыточности. ADC генерирует прибыль с ROE 3.65%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -4.29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0.53, у COLD — 1.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COLD ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | -36.78 | |
| P/B | 1.45 | 1.46 | |
| P/S | 12.10 | 1.58 | |
| PEG | 10.54 | 0.50 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 22.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | -3.77% | |
| ROA | 2.16% | -1.38% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 3.62% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 3.74% | |
| Чистая маржа | 29.28% | -4.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 1.62 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 6.38% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | -236.27% | |
| EPS | $1.83 | $-0.39 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $10.02 | |
Технический анализ
COLD набирает 82 из 100 по техническому скорингу, ADC — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADC — 44.5 (нейтральная зона), COLD — 60.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: COLD выше на 15.9%, ADC — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ADC — 20.5 (слабый тренд), COLD — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADC стабильнее (-0.10 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает ADC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADC | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.47 | 60.50 | |
| Stochastic %K | 43.21 | 76.95 | |
| CCI (20) | -76.23 | 49.69 | |
| MFI | 35.60 | 58.92 | |
| Williams %R | -56.79 | -23.05 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.96 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.50 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.20% | +1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.76% | +5.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.73% | +15.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.51% | +12.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 129.93 | 52.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.75 | |
| ATR % | 1.49% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | -0.37 | |
| RS Rating | 42.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -7.97 | -20.47 | |
| BB ширина | 3.47 | 35.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADC — 718,40 млн $, COLD — 2,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADC зарабатывает 204,35 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, COLD — -217,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADC | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 2,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | -114,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $-0.40 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 359,64 млн $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | -217,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADC — 4.13%, COLD — 6.38%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, COLD — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADC | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 6.38% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | -236.27% | |
| Лет выплат | 5.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -23.54% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADC — июле (+4.06%), для COLD — июле (+3.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4.15%), COLD — сентябрь (-8.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +10.23% против +0.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Americold Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или COLD?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Americold Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Americold Realty Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADC или COLD?
Что лучше купить — ADC или COLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией