Сравнение ADC vs COLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность COLD (P/E -9,37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADC показывает P/E 40,18. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1,62 против 11,51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ADC — 1,38, у COLD — 1,77. EV/EBITDA ADC — 20,50, у COLD — 127,52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COLD отрицательный (-16,36%), что говорит об убыточности. ADC генерирует прибыль с ROE 3,61%. По этому критерию преимущество однозначно. COLD убыточен — чистая маржа -17,44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADC — 0,60, у COLD — 1,91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,18 | -9,37 | |
| P/B | 1,38 | 1,77 | |
| P/S | 11,51 | 1,62 | |
| PEG | 4,27 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 20,50 | 127,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,61% | -16,36% | |
| ROA | 2,13% | -5,84% | |
| Валовая маржа | 69,85% | -4,23% | |
| Операц. маржа | 48,35% | 4,51% | |
| Чистая маржа | 28,87% | -17,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,60 | 1,91 | |
| Текущая ликв. | 0,14 | 0,41 | |
| Быстрая ликв. | 0,14 | 0,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,22% | 6,18% | |
| Коэфф. выплат | 165,57% | -57,96% | |
| EPS | $1,88 | -$1,59 | |
| Балансовая стоим. | $54,34 | $8,54 | |
Технический анализ
COLD набирает 54 из 100 по техническому скорингу, ADC — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADC — 39,3 (нейтральная зона), COLD — 51,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ADC на -2,6%, COLD на -0,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. COLD выше SMA 200 (+13,2%), ADC — ниже (-1,0%). Долгосрочный тренд в пользу COLD. ADX: ADC — 26,8 (выраженный тренд), COLD — 19,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADC стабильнее (-0,24 vs 0,69). Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADC | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39,25 | 51,35 | |
| Stochastic %K | 17,18 | 61,54 | |
| CCI (20) | -79,21 | 65,44 | |
| MFI | 21,29 | 61,27 | |
| Williams %R | -82,82 | -38,46 | |
| MACD гистограмма | -0,50 | 0,06 | |
| Momentum (10) | -3,06 | 0,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,76 | 19,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,85% | +1,26% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,32% | +0,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,60% | -0,55% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,03% | +13,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 118,62 | 35,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,24 | 0,69 | |
| ATR % | 1,73% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | -0,01 | 0,12 | |
| RS Rating | 40,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -8,94 | -11,85 | |
| BB ширина | 13,15 | 11,74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADC — 718,40 млн $, COLD — 2,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ADC растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против -2,40% у COLD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ADC зарабатывает 204,35 млн $, а COLD фиксирует убыток (-114,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, COLD — -217,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADC | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 2,60 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.40% | -2.40% | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | -114,55 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +8.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,77 | -$0,40 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 359,64 млн $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | -217,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADC — 4,22%, COLD — 6,18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, COLD — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADC | COLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,22% | 6,18% | |
| Годовые дивиденды | $2,12 | $0,46 | |
| Коэфф. выплат | 165,57% | -57,96% | |
| Лет выплат | 5 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12,17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADC — июле (+3,87%), для COLD — мае (+6,26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4,15%), COLD — сентябрь (-8,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +9,94% против +1,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Americold Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADC или COLD?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Americold Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Americold Realty Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADC или COLD?
Что лучше купить — ADC или COLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией