Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ADC vs CCI

Тикер 1

Тикер 2

ADC15

27CCI

ADC против CCI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CCI крупнее в 3,7× (33,09 млрд $ vs 9,02 млрд $). По мультипликатору P/E CCI оценён рынком дешевле: 29,95 против 39,98 у ADC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CCI работает в убыток — ROE -51,70%, тогда как ADC показывает рентабельность 3,61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ADC впереди: 28,87% против 25,83% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность CCI составляет 5,75%, у ADC — 4,24%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ADC набирает 32 из 100 по техническому скорингу, CCI — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CCI побеждает по числу метрик: 27 против 15 у ADC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Agree Realty Corporation

ADCNYSE

$75,11+$0,75 (+1,01%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,02 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

6.5

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Crown Castle Inc.

CCINYSE

$75,73+$1,76 (+2,38%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 33,09 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

4.1

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADCCCI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CCI с P/E 29,95 (у ADC — 39,98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CCI оценён ниже: 7,77 против 11,46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CCI оценён ниже: 20,14 vs 20,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CCI работает в убыток — ROE -51,70%, тогда как ADC показывает рентабельность 3,61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: ADC — 28,87%, CCI — 25,83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADC — 0,60, CCI — -7,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADCCCI

Показатель	ADC	CCI
Мультипликаторы оценки
P/E	39,98	29,95
P/B	1,37	-9,79
P/S	11,46	7,77
PEG	4,25	0,07
EV/EBITDA	20,43	20,14
Рентабельность
ROE	3,61%	-51,70%
ROA	2,13%	5,00%
Валовая маржа	69,85%	63,19%
Операц. маржа	48,35%	47,74%
Чистая маржа	28,87%	25,83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,60	-7,16
Текущая ликв.	0,14	0,50
Быстрая ликв.	0,14	0,43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,24%	5,75%
Коэфф. выплат	165,57%	172,93%
EPS	$1,88	$2,48
Балансовая стоим.	$54,34	-$7,55

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADC: скоринг 32/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADC — 36,2, CCI — 41,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADC на -3,0%, CCI на -8,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ADC — 27,3 (выраженный тренд), CCI — 27,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета ADC — -0,25, CCI — 0,07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCI составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADCCCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADC	CCI
Осцилляторы
RSI (14)	36,18	41,22
Stochastic %K	12,73	41,54
CCI (20)	-121,86	-102,01
MFI	29,76	40,38
Williams %R	-87,27	-58,46
MACD гистограмма	-0,71	0,03
Momentum (10)	-6,03	-5,12
Тренд
ADX	27,31	27,86
Цена vs EMA 9	-1,70%	-1,20%
Цена vs EMA 20	-3,26%	-2,81%
Цена vs SMA 50	-2,97%	-8,37%
Цена vs SMA 200	-1,54%	-14,15%
Объём
CMF	-0,09	-0,11
Volume Ratio	60,88	36,80
Волатильность и статистика
Beta	-0,25	0,07
ATR %	1,85%	3,61%
Sharpe (1г)	-0,08	-1,12
RS Rating	35,00	10,00
52w от хая	-9,41	-29,31
BB ширина	13,04	9,55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADC генерирует 718,40 млн $, CCI — 4,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ADC — +16,40%, CCI — -35,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, CCI — 444 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, CCI — 2,88 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADC	CCI	Лидер
Выручка	718,40 млн $	4,26 млрд $
Рост выручки (г/г)	+16.40%	-35.10%
Чистая прибыль	204,35 млн $	444 млн $
Рост прибыли (г/г)	+8.00%	—	—
EPS (TTM)	$1,77	$1,02
Операц. Cash Flow	504,14 млн $	3,06 млрд $
Free Cash Flow	504,14 млн $	2,88 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ADC платит 4,24%, CCI — 5,75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, CCI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 165,57%, CCI — 172,93%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	ADC	CCI
Див. доходность	4,24%	5,75%
Годовые дивиденды	$1,85	$3,19
Коэфф. выплат	165,57%	172,93%
Лет выплат	5	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-10,21%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADC показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3,87%), CCI — в ноябре (+4,33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4,15%), для CCI — сентябрь (-4,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +9,94% против +2,34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADC

+2,4

+0,0

-0,5

+1,4

+1,1

+1,5

+3,9

+0,7

-4,2

+2,0

+1,0

+0,6

CCI

+0,9

-1,2

+2,2

+0,8

+2,9

-1,7

+1,5

-0,4

-4,5

-2,1

+4,3

-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или Crown Castle Inc.?

Мультипликатор P/E у Crown Castle Inc. ниже (29,95 vs 39,98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADC или CCI?

ROE ADC — 3,61%, CCI — -51,70%. ADC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и Crown Castle Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ADC — 4,24%, CCI — 5,75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или Crown Castle Inc.?

По объёму выручки: ADC — 718,40 млн $, CCI — 4,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADC или CCI?

Чистая маржа ADC — 28,87%, CCI — 25,83%. ADC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADC или CCI?

Технический скоринг: ADC — 32/100, CCI — 19/100. ADC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADC или CCI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ADC выигрывает 15, CCI — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией