ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение ADC vs AMT

Тикер 1
Тикер 2
ADC11
32AMT
Сравнение Agree Realty Corporation (ADC) и American Tower Corporation (AMT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AMT крупнее в 9,7× (82,45 млрд $ vs 8,50 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AMT — P/E 24,43 vs 38,30 у ADC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE AMT — 90,23%, у ADC — 3,61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AMT удерживает чистую маржу на уровне 30,88%, опережая ADC (28,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности ADC впереди: 4,44% годовых против 3,92% у AMT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AMT: скоринг 55/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 32:11 — убедительное преимущество AMT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ADC
Agree Realty Corporation
ADCNYSE
$70,78-$0,45 (-0,63%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 8,50 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.1
Качество
6.5
Рост
6.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
AMT
American Tower Corporation
AMTNYSE
$176,94-$0,91 (-0,51%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 82,45 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.6
Качество
5.5
Рост
6.4
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

ADCAMT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMT оценён рынком дешевле: 24,43 против 38,30 у ADC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AMT: 7,57 vs 10,97 у ADC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADC — 1,31, у AMT — 22,28. EV/EBITDA AMT — 17,95, у ADC — 19,83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMT (90,23% vs 3,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMT — 30,88%, у ADC — 28,87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка AMT значительно выше: D/E 12,09 vs 0,60 у ADC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ADC ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADCAMT
ПоказательADCAMTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38,3024,43
P/B1,3122,28
P/S10,977,57
PEG4,070,15
EV/EBITDA19,8317,95
Рентабельность
ROE3,61%90,23%
ROA2,13%5,34%
Валовая маржа69,85%73,19%
Операц. маржа48,35%44,40%
Чистая маржа28,87%30,88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,6012,09
Текущая ликв.0,140,35
Быстрая ликв.0,140,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,44%3,92%
Коэфф. выплат165,57%95,71%
EPS$1,88$7,25
Балансовая стоим.$54,34$22,00

Технический анализ

По техническому скорингу AMT сильнее: 55/100 против 30/100 у ADC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADC составляет 25,8 (зона перепроданности), у AMT — 54,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMT выше на 2,9%, ADC — ниже на -6,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ADC — 33,7 (выраженный тренд), AMT — 8,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADC менее волатилен — бета -0,22 против -0,08 у AMT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

ADCAMT
Общая оценка
30
55
Осцилляторы
48
59
Тренд
31
57
Объём
25
31
Волатильность
58
60
ИндикаторADCAMTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)25,8154,09
Stochastic %K8,7456,32
CCI (20)-153,7467,58
MFI35,4439,65
Williams %R-91,26-43,68
MACD гистограмма-0,10-0,04
Momentum (10)-2,420,71
Тренд
ADX33,708,61
Цена vs EMA 9-1,74%+0,59%
Цена vs EMA 20-3,12%+1,00%
Цена vs SMA 50-6,87%+2,94%
Цена vs SMA 200-6,24%-0,33%
Объём
CMF-0,38-0,14
Volume Ratio116,22121,87
Волатильность и статистика
Beta-0,22-0,08
ATR %1,55%2,41%
Sharpe (1г)-0,44-0,44
RS Rating34,0028,00
52w от хая-13,77-11,14
BB ширина6,114,21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADC — 718,40 млн $, AMT — 10,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADC: +16,40% г/г vs +5,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, AMT — 2,53 млрд $. AMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADC — 504,14 млн $, AMT — 3,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADCAMTЛидер
Выручка718,40 млн $10,65 млрд $
Рост выручки (г/г)+16.40%+5.10%
Чистая прибыль204,35 млн $2,53 млрд $
Рост прибыли (г/г)+8.00%+12.20%
EPS (TTM)$1,77$5,40
Операц. Cash Flow504,14 млн $5,46 млрд $
Free Cash Flow504,14 млн $3,78 млрд $

Дивиденды

ADC и AMT — дивидендные акции. Доходность: ADC — 4,44%, AMT — 3,92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ADC — 5 лет, AMT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 165,57%, AMT — 95,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательADCAMTЛидер
Див. доходность4,44%3,92%
Годовые дивиденды$2,39$3,58
Коэфф. выплат165,57%95,71%
Лет выплат513
CAGR дивидендов (5л)—-7,23%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADC приходится на июле (+3,87%), а AMT — на марте (+3,87%). Наименее удачные месяцы: ADC — сентябрь (-4,15%), AMT — сентябрь (-5,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADC: +9,32% против +8,27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADC
+2,4
+0,0
-0,5
+1,4
+1,1
+1,5
+3,9
+0,1
-4,2
+2,0
+1,0
+0,6
AMT
+0,1
-0,5
+3,9
+1,4
+3,2
+0,6
+2,6
-0,1
-5,8
+0,8
+1,5
+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или American Tower Corporation?
По P/E American Tower Corporation оценена ниже: 24,43 против 38,30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ADC или AMT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADC — 3,61%, AMT — 90,23%. Преимущество у AMT.
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и American Tower Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ADC — 4,44%, AMT — 3,92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или American Tower Corporation?
Выручка ADC за TTM — 718,40 млн $, AMT — 10,65 млрд $. AMT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ADC или AMT?
Чистая маржа ADC — 28,87%, AMT — 30,88%. AMT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADC или AMT?
Технический скоринг: ADC — 30/100, AMT — 55/100. AMT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADC или AMT?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:32 в пользу AMT по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией