Сравнение ADC vs AGNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как ADC — с P/E 41.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 3.49 против 12.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 1.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADC оценён ниже: 20.12 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGNC составляет 12.70%, что превышает показатель ADC (3.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 43.60% против 29.28% у ADC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.59, тогда как ADC практически без долга (D/E 0.53). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADC | AGNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.23 | 7.82 | |
| P/B | 1.45 | 0.94 | |
| P/S | 12.10 | 3.49 | |
| PEG | 10.54 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 20.12 | 28.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.65% | 12.70% | |
| ROA | 2.16% | 1.24% | |
| Валовая маржа | 87.64% | 78.35% | |
| Операц. маржа | 48.03% | 120.32% | |
| Чистая маржа | 29.28% | 43.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.53 | 8.59 | |
| Текущая ликв. | 0.83 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.13% | 14.05% | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 114.74% | |
| EPS | $1.83 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $52.01 | $10.85 | |
Технический анализ
ADC набирает 38 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADC — 45.6 (нейтральная зона), AGNC — 38.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ADC на -1.4%, AGNC на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADC выше SMA 200 (+1.7%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу ADC. Сила тренда по ADX: ADC — 20.4 (слабый тренд), AGNC — 23.5 (слабый тренд). По бете ADC стабильнее (-0.10 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает ADC защитной акцией.
| Индикатор | ADC | AGNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.56 | 38.56 | |
| Stochastic %K | 48.94 | 20.99 | |
| CCI (20) | -96.69 | -140.71 | |
| MFI | 33.99 | 32.82 | |
| Williams %R | -51.06 | -79.01 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.65 | -0.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.44 | 23.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.52% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.44% | -2.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.69% | -2.24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 139.71 | 110.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.10 | 0.75 | |
| ATR % | 1.49% | 1.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.17 | 0.63 | |
| RS Rating | 42.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -7.80 | -15.83 | |
| BB ширина | 3.22 | 10.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADC — 718,40 млн $, AGNC — 1,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADC — 204,35 млн $, AGNC — 1,67 млрд $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADC генерирует 504,14 млн $, AGNC — 653 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADC | AGNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 718,40 млн $ | 1,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,35 млн $ | 1,67 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.77 | $1.48 | |
| Операц. Cash Flow | 504,14 млн $ | 653 млн $ | |
| Free Cash Flow | 504,14 млн $ | 653 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ADC — 4.13%, AGNC — 14.05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ADC платит дивиденды 5 лет подряд, AGNC — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ADC — 164.47%, AGNC — 114.74%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ADC | AGNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.13% | 14.05% | |
| Годовые дивиденды | $1.32 | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | 164.47% | 114.74% | |
| Лет выплат | 5.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADC — июле (+4.06%), для AGNC — ноябре (+4.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADC — сентябрь (-4.15%), для AGNC — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Agree Realty Corporation или AGNC Investment Corp.?
У кого выше рентабельность — ADC или AGNC?
Какие дивиденды у Agree Realty Corporation и AGNC Investment Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Agree Realty Corporation или AGNC Investment Corp.?
У кого выше маржинальность — ADC или AGNC?
Какая акция лучше по технике — ADC или AGNC?
Что лучше купить — ADC или AGNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией