Сравнение ACN vs WAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ACN оценён рынком дешевле: 14.29 против 29.20 у WAY (разница составляет 51.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ACN дешевле: 1.52 против 3.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAY дешевле: 0.94 против 3.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WAY оценён ниже: 8.58 vs 8.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACN составляет 24.82%, что превышает показатель WAY (3.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WAY впереди: 10.90% против 10.65% у ACN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACN — 0.27, WAY — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACN | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.29 | 29.20 | |
| P/B | 3.52 | 0.94 | |
| P/S | 1.52 | 3.19 | |
| PEG | 21.86 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 8.95 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.82% | 3.55% | |
| ROA | 11.46% | 2.16% | |
| Валовая маржа | 31.99% | 65.22% | |
| Операц. маржа | 14.81% | 24.33% | |
| Чистая маржа | 10.65% | 10.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 1.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | 0.00% | |
| EPS | $12.45 | $0.66 | |
| Балансовая стоим. | $53.12 | $20.54 | |
Технический анализ
ACN набирает 60 из 100 по техническому скорингу, WAY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACN — 49.3 (нейтральная зона), WAY — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACN на -4.4%, WAY на -18.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACN — 29.8 (выраженный тренд), WAY — 26.5 (выраженный тренд). По бете ACN стабильнее (0.69 vs 0.78). Значение ниже 0.8 делает ACN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACN | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.34 | 38.46 | |
| Stochastic %K | 77.68 | 27.44 | |
| CCI (20) | 20.50 | -70.08 | |
| MFI | 47.10 | 27.48 | |
| Williams %R | -22.32 | -72.56 | |
| MACD гистограмма | 1.16 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 4.65 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.82 | 26.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.74% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.08% | -9.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.44% | -17.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.35% | -38.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 82.76 | 88.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.78 | |
| ATR % | 4.21% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | -1.54 | |
| RS Rating | 7.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -44.49 | -54.60 | |
| BB ширина | 12.56 | 47.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACN — 69,67 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACN — 7,68 млрд $, WAY — 112,09 млн $. ACN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACN генерирует 10,87 млрд $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACN | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 69,67 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,68 млрд $ | 112,09 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.29 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 11,47 млрд $ | 309,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,87 млрд $ | 283,19 млн $ |
Дивиденды
ACN выплачивает дивиденды с доходностью 3.58% годовых, тогда как WAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ACN выплачивает дивиденды 20 лет подряд, тогда как WAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACN | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | — | |
| Лет выплат | 20.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.02% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACN — ноябре (+5.39%), для WAY — августе (+12.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACN — февраль (-4.73%), для WAY — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAY: +16.28% против +7.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Accenture plc или Waystar Holding Corp.?
У кого выше рентабельность — ACN или WAY?
Какие дивиденды у Accenture plc и Waystar Holding Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Accenture plc или Waystar Holding Corp.?
У кого выше маржинальность — ACN или WAY?
Какая акция лучше по технике — ACN или WAY?
Что лучше купить — ACN или WAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией