Сравнение ACN vs WAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ACN оценён рынком дешевле: 14,25 против 33,75 у WAY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ACN дешевле: 1,51 против 3,86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAY дешевле: 1,17 против 3,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACN оценён ниже: 8,54 vs 14,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACN составляет 25,00%, что превышает показатель WAY (3,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WAY впереди: 11,18% против 10,70% у ACN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACN — 0,26, WAY — 0,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACN | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,25 | 33,75 | |
| P/B | 3,45 | 1,17 | |
| P/S | 1,51 | 3,86 | |
| PEG | -30,11 | 0,77 | |
| EV/EBITDA | 8,54 | 14,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,00% | 3,59% | |
| ROA | 11,37% | 2,30% | |
| Валовая маржа | 31,97% | 69,11% | |
| Операц. маржа | 14,87% | 22,87% | |
| Чистая маржа | 10,70% | 11,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,26 | 0,37 | |
| Текущая ликв. | 1,34 | 1,85 | |
| Быстрая ликв. | 1,34 | 1,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,63% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 50,30% | 0,00% | |
| EPS | $12,78 | $0,70 | |
| Балансовая стоим. | $53,93 | $20,78 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ACN — 70,2 (зона перекупленности), WAY — 57,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACN на 17,1%, WAY на 13,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACN — 22,4 (слабый тренд), WAY — 14,3 (нет тренда). По бете ACN стабильнее (0,22 vs 0,59). Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACN | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,21 | 57,81 | |
| Stochastic %K | 99,14 | 83,36 | |
| CCI (20) | 106,90 | 115,11 | |
| MFI | 68,82 | 69,38 | |
| Williams %R | -0,86 | -16,64 | |
| MACD гистограмма | 2,64 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 15,16 | 0,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,45 | 14,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,95% | +2,41% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,67% | +5,50% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,11% | +13,80% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,80% | -7,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 52,49 | 86,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,22 | 0,59 | |
| ATR % | 4,45% | 5,14% | |
| Sharpe (1г) | -0,56 | -0,49 | |
| RS Rating | 13,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -38,23 | -41,40 | |
| BB ширина | 36,73 | 21,64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACN — 69,67 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WAY растёт быстрее по выручке: +16,50% год к году против +7,40% у ACN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ACN — 7,68 млрд $, WAY — 112,09 млн $. ACN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACN генерирует 10,87 млрд $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACN | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 69,67 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.40% | +16.50% | |
| Чистая прибыль | 7,68 млрд $ | 112,09 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $12,29 | $0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 11,47 млрд $ | 309,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,87 млрд $ | 283,19 млн $ |
Дивиденды
ACN выплачивает дивиденды с доходностью 3,63% годовых, тогда как WAY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ACN выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как WAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACN | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,63% | — | |
| Годовые дивиденды | $4,89 | — | |
| Коэфф. выплат | 50,30% | — | |
| Лет выплат | 19 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,26% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACN — ноябре (+5,39%), для WAY — августе (+12,52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACN — февраль (-4,73%), для WAY — март (-10,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAY: +9,30% против +6,86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Accenture plc или Waystar Holding Corp.?
У кого выше рентабельность — ACN или WAY?
Какие дивиденды у Accenture plc и Waystar Holding Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Accenture plc или Waystar Holding Corp.?
У кого выше маржинальность — ACN или WAY?
Какая акция лучше по технике — ACN или WAY?
Что лучше купить — ACN или WAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией