Сравнение ACN vs LDOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LDOS торгуется с P/E 13,31, тогда как ACN — с P/E 14,02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу LDOS: 1,03 vs 1,48 у ACN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ACN — 8,40, у LDOS — 10,45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LDOS (27,55% vs 25,00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACN — 10,70%, у LDOS — 7,86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACN — 0,26, у LDOS — 1,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACN | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,02 | 13,31 | |
| P/B | 3,40 | 3,43 | |
| P/S | 1,48 | 1,03 | |
| PEG | -29,62 | 10,93 | |
| EV/EBITDA | 8,40 | 10,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 25,00% | 27,55% | |
| ROA | 11,37% | 8,87% | |
| Валовая маржа | 31,97% | 17,42% | |
| Операц. маржа | 14,87% | 11,46% | |
| Чистая маржа | 10,70% | 7,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,26 | 1,24 | |
| Текущая ликв. | 1,34 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 1,34 | 1,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,69% | 1,17% | |
| Коэфф. выплат | 50,30% | 15,58% | |
| EPS | $12,78 | $11,00 | |
| Балансовая стоим. | $53,93 | $42,35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACN сильнее: 80/100 против 70/100 у LDOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACN составляет 65,6 (нейтральная зона), у LDOS — 77,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. ACN и LDOS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,6% и +24,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACN — 22,2 (слабый тренд), LDOS — 39,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACN менее волатилен — бета 0,22 против 0,56 у LDOS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACN составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACN | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,62 | 77,32 | |
| Stochastic %K | 68,70 | 98,49 | |
| CCI (20) | 80,62 | 108,80 | |
| MFI | 63,74 | 73,46 | |
| Williams %R | -31,30 | -1,51 | |
| MACD гистограмма | 1,37 | 2,50 | |
| Momentum (10) | 10,97 | 28,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,20 | 39,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,24% | +5,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,17% | +12,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,57% | +24,33% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,77% | -8,63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 104,47 | 77,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,22 | 0,56 | |
| ATR % | 4,44% | 3,16% | |
| Sharpe (1г) | -0,68 | -0,54 | |
| RS Rating | 11,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -39,23 | -30,10 | |
| BB ширина | 34,33 | 43,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACN — 69,67 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ACN: +7,40% г/г vs +3,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ACN — 7,68 млрд $, LDOS — 1,46 млрд $. ACN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACN — 10,87 млрд $, LDOS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACN | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 69,67 млрд $ | 17,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.40% | +3.10% | |
| Чистая прибыль | 7,68 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.70% | +16.10% | |
| EPS (TTM) | $12,29 | $11,22 | |
| Операц. Cash Flow | 11,47 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 10,87 млрд $ | 1,63 млрд $ |
Дивиденды
ACN и LDOS — дивидендные акции. Доходность: ACN — 3,69%, LDOS — 1,17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ACN — 19 лет, LDOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACN — 50,30%, LDOS — 15,58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ACN | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,69% | 1,17% | |
| Годовые дивиденды | $4,89 | $1,29 | |
| Коэфф. выплат | 50,30% | 15,58% | |
| Лет выплат | 19 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6,26% | -1,62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACN приходится на ноябре (+5,39%), а LDOS — на июле (+4,47%). Наименее удачные месяцы: ACN — февраль (-4,73%), LDOS — июнь (-2,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACN: +6,86% против +6,19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Accenture plc или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACN или LDOS?
Какие дивиденды у Accenture plc и Leidos Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Accenture plc или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACN или LDOS?
Какая акция лучше по технике — ACN или LDOS?
Что лучше купить — ACN или LDOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией