Сравнение ACN vs JKHY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ACN выглядит привлекательнее: 14.29 против 19.39. Премия к оценке JKHY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ACN дешевле: 1.52 против 3.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACN — 3.52, у JKHY — 4.71. EV/EBITDA ACN — 8.95, у JKHY — 12.05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JKHY — 24.03%, у ACN — 24.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. JKHY удерживает чистую маржу на уровне 20.64%, опережая ACN (10.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACN — 0.27, у JKHY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACN | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.29 | 19.39 | |
| P/B | 3.52 | 4.71 | |
| P/S | 1.52 | 3.95 | |
| PEG | 21.86 | 0.90 | |
| EV/EBITDA | 8.95 | 12.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.82% | 24.03% | |
| ROA | 11.46% | 17.02% | |
| Валовая маржа | 31.99% | 44.06% | |
| Операц. маржа | 14.81% | 26.00% | |
| Чистая маржа | 10.65% | 20.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 1.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 1.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.58% | 1.68% | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | 32.68% | |
| EPS | $12.45 | $7.21 | |
| Балансовая стоим. | $53.12 | $29.66 | |
Технический анализ
ACN набирает 60 из 100 по техническому скорингу, JKHY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACN — 49.3 (нейтральная зона), JKHY — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACN на -4.4%, JKHY на -9.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ACN — 29.8 (выраженный тренд), JKHY — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете JKHY стабильнее (0.16 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает JKHY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ACN составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACN | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.34 | 38.20 | |
| Stochastic %K | 77.68 | 31.44 | |
| CCI (20) | 20.50 | -94.87 | |
| MFI | 47.10 | 41.96 | |
| Williams %R | -22.32 | -68.56 | |
| MACD гистограмма | 1.16 | -0.46 | |
| Momentum (10) | 4.65 | -3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.82 | 38.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.74% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.08% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.44% | -8.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.35% | -14.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 82.76 | 90.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.16 | |
| ATR % | 4.21% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | -1.04 | |
| RS Rating | 7.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -44.49 | -27.70 | |
| BB ширина | 12.56 | 16.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACN — 69,67 млрд $, JKHY — 2,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACN — 7,68 млрд $, JKHY — 455,75 млн $. ACN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACN — 10,87 млрд $, JKHY — 588,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACN | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 69,67 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,68 млрд $ | 455,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.29 | $6.24 | |
| Операц. Cash Flow | 11,47 млрд $ | 641,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,87 млрд $ | 588,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ACN — 3.58%, JKHY — 1.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ACN — 20 лет, JKHY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACN — 50.29%, JKHY — 32.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ACN | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.58% | 1.68% | |
| Годовые дивиденды | $3.26 | $1.22 | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | 32.68% | |
| Лет выплат | 20.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.02% | -7.89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACN — ноябре (+5.39%), для JKHY — ноябре (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACN — февраль (-4.73%), JKHY — сентябрь (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACN: +7.93% против +7.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Accenture plc или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACN или JKHY?
Какие дивиденды у Accenture plc и Jack Henry & Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Accenture plc или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACN или JKHY?
Какая акция лучше по технике — ACN или JKHY?
Что лучше купить — ACN или JKHY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией