Сравнение ACN vs EXLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACN торгуется с P/E 14.29, тогда как EXLS — с P/E 18.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ACN дешевле: 1.52 против 2.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACN — 3.52, у EXLS — 5.90. EV/EBITDA ACN — 8.95, у EXLS — 10.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXLS — 27.16%, у ACN — 24.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EXLS удерживает чистую маржу на уровне 11.66%, опережая ACN (10.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACN — 0.27, у EXLS — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACN | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.29 | 18.26 | |
| P/B | 3.52 | 5.90 | |
| P/S | 1.52 | 2.08 | |
| PEG | 21.86 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | 8.95 | 10.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.82% | 27.16% | |
| ROA | 11.46% | 15.00% | |
| Валовая маржа | 31.99% | 38.47% | |
| Операц. маржа | 14.81% | 15.17% | |
| Чистая маржа | 10.65% | 11.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | 0.00% | |
| EPS | $12.45 | $1.61 | |
| Балансовая стоим. | $53.12 | $4.99 | |
Технический анализ
ACN набирает 54 из 100 по техническому скорингу, EXLS — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACN — 48.0 (нейтральная зона), EXLS — 44.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACN на -4.9%, EXLS на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ACN — 28.5 (выраженный тренд), EXLS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXLS стабильнее (0.57 vs 0.70). Значение ниже 0.8 делает EXLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ACN составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACN | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.00 | 44.77 | |
| Stochastic %K | 72.28 | 41.77 | |
| CCI (20) | 19.21 | -58.32 | |
| MFI | 41.93 | 29.75 | |
| Williams %R | -27.72 | -58.23 | |
| MACD гистограмма | 1.39 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -2.32 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.46 | 15.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.57% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.29% | -1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.92% | -3.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.81% | -22.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 68.15 | 68.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 0.57 | |
| ATR % | 4.19% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | -1.28 | |
| RS Rating | 7.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -44.91 | -39.78 | |
| BB ширина | 12.54 | 19.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACN — 69,67 млрд $, EXLS — 2,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACN — 7,68 млрд $, EXLS — 251,02 млн $. ACN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACN — 10,87 млрд $, EXLS — 298,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACN | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 69,67 млрд $ | 2,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,68 млрд $ | 251,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.29 | $1.56 | |
| Операц. Cash Flow | 11,47 млрд $ | 350,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,87 млрд $ | 298,12 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ACN обеспечивает 3.58% годовой доходности, EXLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ACN выплачивает дивиденды 20 лет подряд, тогда как EXLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACN | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | — | |
| Лет выплат | 20.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.02% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACN — ноябре (+5.39%), для EXLS — ноябре (+4.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACN — февраль (-4.73%), EXLS — февраль (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXLS: +16.48% против +7.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Accenture plc или ExlService Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACN или EXLS?
Какие дивиденды у Accenture plc и ExlService Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Accenture plc или ExlService Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACN или EXLS?
Какая акция лучше по технике — ACN или EXLS?
Что лучше купить — ACN или EXLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией