Сравнение ACN vs EPAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPAM торгуется с P/E 14.51, тогда как ACN — с P/E 14.29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EPAM: 0.98 vs 1.52 у ACN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPAM дешевле: 1.64 против 3.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPAM оценён ниже: 6.93 vs 8.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACN составляет 24.82%, что превышает показатель EPAM (10.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACN впереди: 10.65% против 6.96% у EPAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACN — 0.27, EPAM — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACN | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.29 | 14.51 | |
| P/B | 3.52 | 1.64 | |
| P/S | 1.52 | 0.98 | |
| PEG | 21.86 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 8.95 | 6.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.82% | 10.67% | |
| ROA | 11.46% | 8.22% | |
| Валовая маржа | 31.99% | 27.92% | |
| Операц. маржа | 14.81% | 9.91% | |
| Чистая маржа | 10.65% | 6.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 2.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 2.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | 0.00% | |
| EPS | $12.45 | $7.19 | |
| Балансовая стоим. | $53.12 | $63.79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACN сильнее: 54/100 против 27/100 у EPAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACN составляет 48.0 (нейтральная зона), у EPAM — 42.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACN на -4.9%, EPAM на -14.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACN — 28.5 (выраженный тренд), EPAM — 40.5 (выраженный тренд). ACN менее волатилен — бета 0.70 против 1.00 у EPAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EPAM составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACN | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.00 | 42.43 | |
| Stochastic %K | 72.28 | 55.62 | |
| CCI (20) | 19.21 | -29.45 | |
| MFI | 41.93 | 31.59 | |
| Williams %R | -27.72 | -44.38 | |
| MACD гистограмма | 1.39 | 0.85 | |
| Momentum (10) | -2.32 | -2.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.46 | 40.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.57% | +4.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.29% | -1.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.92% | -14.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.81% | -35.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 68.15 | 94.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 1.00 | |
| ATR % | 4.19% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | -1.22 | |
| RS Rating | 7.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -44.91 | -53.13 | |
| BB ширина | 12.54 | 35.17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACN — 69,67 млрд $, EPAM — 5,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACN — 7,68 млрд $, EPAM — 377,68 млн $. ACN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACN генерирует 10,87 млрд $, EPAM — 612,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACN | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 69,67 млрд $ | 5,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,68 млрд $ | 377,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.29 | $6.76 | |
| Операц. Cash Flow | 11,47 млрд $ | 654,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,87 млрд $ | 612,69 млн $ |
Дивиденды
ACN выплачивает дивиденды с доходностью 3.58% годовых, тогда как EPAM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ACN выплачивает дивиденды 20 лет подряд, тогда как EPAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACN | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | — | |
| Лет выплат | 20.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.02% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACN приходится на ноябре (+5.39%), а EPAM — на ноябре (+10.24%). Слабые месяцы: для ACN — февраль (-4.73%), для EPAM — февраль (-9.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPAM: +14.86% против +7.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Accenture plc или EPAM Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACN или EPAM?
Какие дивиденды у Accenture plc и EPAM Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Accenture plc или EPAM Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACN или EPAM?
Какая акция лучше по технике — ACN или EPAM?
Что лучше купить — ACN или EPAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией