Сравнение ACN vs CTSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CTSH торгуется с P/E 10.98, тогда как ACN — с P/E 14.29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CTSH: 1.14 vs 1.52 у ACN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CTSH — 1.62, у ACN — 3.52. EV/EBITDA CTSH — 5.97, у ACN — 8.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ACN — 24.82%, у CTSH — 14.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CTSH удерживает чистую маржу на уровне 10.41%, опережая ACN (10.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACN — 0.27, у CTSH — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACN | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.29 | 10.98 | |
| P/B | 3.52 | 1.62 | |
| P/S | 1.52 | 1.14 | |
| PEG | 21.86 | -3.72 | |
| EV/EBITDA | 8.95 | 5.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.82% | 14.79% | |
| ROA | 11.46% | 10.87% | |
| Валовая маржа | 31.99% | 32.06% | |
| Операц. маржа | 14.81% | 15.66% | |
| Чистая маржа | 10.65% | 10.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 2.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.58% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | 27.55% | |
| EPS | $12.45 | $4.67 | |
| Балансовая стоим. | $53.12 | $31.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ACN сильнее: 60/100 против 35/100 у CTSH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACN составляет 49.3 (нейтральная зона), у CTSH — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACN на -4.4%, CTSH на -8.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ACN — 29.8 (выраженный тренд), CTSH — 38.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTSH менее волатилен — бета 0.62 против 0.69 у ACN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACN составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACN | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.34 | 43.80 | |
| Stochastic %K | 77.68 | 63.47 | |
| CCI (20) | 20.50 | -27.00 | |
| MFI | 47.10 | 37.03 | |
| Williams %R | -22.32 | -36.53 | |
| MACD гистограмма | 1.16 | 0.37 | |
| Momentum (10) | 4.65 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.82 | 38.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.74% | +4.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.08% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.44% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.35% | -24.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 82.76 | 95.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.62 | |
| ATR % | 4.21% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | -1.47 | |
| RS Rating | 7.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -44.49 | -39.88 | |
| BB ширина | 12.56 | 22.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACN — 69,67 млрд $, CTSH — 21,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACN — 7,68 млрд $, CTSH — 2,23 млрд $. ACN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACN — 10,87 млрд $, CTSH — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACN | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 69,67 млрд $ | 21,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,68 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $12.29 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | 11,47 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 10,87 млрд $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
ACN и CTSH — дивидендные акции. Доходность: ACN — 3.58%, CTSH — 2.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ACN — 20 лет, CTSH — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACN — 50.29%, CTSH — 27.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ACN | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.58% | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | $3.26 | $0.66 | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | 27.55% | |
| Лет выплат | 20.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.02% | -7.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACN приходится на ноябре (+5.39%), а CTSH — на ноябре (+4.64%). Наименее удачные месяцы: ACN — февраль (-4.73%), CTSH — сентябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACN: +7.93% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Accenture plc или Cognizant Technology Solutions Corporation?
У кого выше рентабельность — ACN или CTSH?
Какие дивиденды у Accenture plc и Cognizant Technology Solutions Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Accenture plc или Cognizant Technology Solutions Corporation?
У кого выше маржинальность — ACN или CTSH?
Какая акция лучше по технике — ACN или CTSH?
Что лучше купить — ACN или CTSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией