Сравнение ACN vs CACI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ACN — P/E 14.29 vs 20.25 у CACI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) CACI оценён ниже: 1.19 против 1.52. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CACI — 2.54, у ACN — 3.52. EV/EBITDA ACN — 8.95, у CACI — 15.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ACN (24.82% vs 13.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACN — 10.65%, у CACI — 5.86%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACN — 0.27, у CACI — 1.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACN | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.29 | 20.25 | |
| P/B | 3.52 | 2.54 | |
| P/S | 1.52 | 1.19 | |
| PEG | 21.86 | 1.43 | |
| EV/EBITDA | 8.95 | 15.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.82% | 13.15% | |
| ROA | 11.46% | 4.63% | |
| Валовая маржа | 31.99% | 14.89% | |
| Операц. маржа | 14.81% | 9.32% | |
| Чистая маржа | 10.65% | 5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | 0.00% | |
| EPS | $12.45 | $24.35 | |
| Балансовая стоим. | $53.12 | $194.07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ACN: скоринг 54/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACN — 48.0, CACI — 39.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACN на -4.9%, CACI на -9.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ACN — 28.5 (выраженный тренд), CACI — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CACI — 0.34, ACN — 0.70. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACN составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACN | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.00 | 39.75 | |
| Stochastic %K | 72.28 | 42.31 | |
| CCI (20) | 19.21 | -87.69 | |
| MFI | 41.93 | 39.88 | |
| Williams %R | -27.72 | -57.69 | |
| MACD гистограмма | 1.39 | 2.10 | |
| Momentum (10) | -2.32 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.46 | 27.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.57% | -0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.29% | -2.57% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.92% | -9.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.81% | -11.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 68.15 | 52.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 0.34 | |
| ATR % | 4.19% | 3.91% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | 0.12 | |
| RS Rating | 7.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -44.91 | -28.30 | |
| BB ширина | 12.54 | 8.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACN генерирует 69,67 млрд $, CACI — 8,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACN — 7,68 млрд $, CACI — 499,83 млн $. ACN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACN — 10,87 млрд $, CACI — 481,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACN | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 69,67 млрд $ | 8,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,68 млрд $ | 499,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.29 | $22.47 | |
| Операц. Cash Flow | 11,47 млрд $ | 547,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,87 млрд $ | 481,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ACN обеспечивает 3.58% годовой доходности, CACI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ACN выплачивает дивиденды 20 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACN | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | — | |
| Лет выплат | 20.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.02% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.39%), CACI — в апреле (+3.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACN — февраль (-4.73%), CACI — декабрь (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +16.42% против +7.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Accenture plc или CACI International Inc?
У кого выше рентабельность — ACN или CACI?
Какие дивиденды у Accenture plc и CACI International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Accenture plc или CACI International Inc?
У кого выше маржинальность — ACN или CACI?
Какая акция лучше по технике — ACN или CACI?
Что лучше купить — ACN или CACI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией