Сравнение ACN vs APLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность APLD (P/E -57.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACN показывает P/E 14.29. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ACN дешевле: 1.52 против 31.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACN дешевле: 3.52 против 6.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. APLD работает в убыток — ROE -15.82%, тогда как ACN показывает рентабельность 24.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа APLD (-52.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACN — 0.27, APLD — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACN | APLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.29 | -57.64 | |
| P/B | 3.52 | 6.79 | |
| P/S | 1.52 | 31.77 | |
| PEG | 21.86 | -5.28 | |
| EV/EBITDA | 8.95 | -314.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.82% | -15.82% | |
| ROA | 11.46% | -2.98% | |
| Валовая маржа | 31.99% | 27.07% | |
| Операц. маржа | 14.81% | -24.99% | |
| Чистая маржа | 10.65% | -52.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 2.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | -3.28% | |
| EPS | $12.45 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $53.12 | $9.45 | |
Технический анализ
APLD набирает 67 из 100 по техническому скорингу, ACN — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACN — 49.3 (нейтральная зона), APLD — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APLD торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как ACN ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APLD выше SMA 200 (+39.9%), ACN — ниже (-23.4%). Долгосрочный тренд в пользу APLD. Сила тренда по ADX: ACN — 29.8 (выраженный тренд), APLD — 30.3 (выраженный тренд). По бете ACN стабильнее (0.69 vs 3.69). Значение ниже 0.8 делает ACN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACN | APLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.34 | 53.87 | |
| Stochastic %K | 77.68 | 47.59 | |
| CCI (20) | 20.50 | -3.97 | |
| MFI | 47.10 | 64.72 | |
| Williams %R | -22.32 | -52.41 | |
| MACD гистограмма | 1.16 | -0.57 | |
| Momentum (10) | 4.65 | -4.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.82 | 30.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.74% | -2.67% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.08% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.44% | +23.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.35% | +39.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 82.76 | 107.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 3.69 | |
| ATR % | 4.21% | 9.06% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | 2.01 | |
| RS Rating | 7.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -44.49 | -17.30 | |
| BB ширина | 12.56 | 46.85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACN — 69,67 млрд $, APLD — 215,51 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APLD убыточен (чистая прибыль -231,06 млн $), тогда как ACN генерирует прибыль (7,68 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACN генерирует 10,87 млрд $, APLD — -797 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACN | APLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 69,67 млрд $ | 215,51 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7,68 млрд $ | -231,06 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.29 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 11,47 млрд $ | -115,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,87 млрд $ | -797 млн $ |
Дивиденды
ACN выплачивает дивиденды с доходностью 3.58% годовых, тогда как APLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ACN выплачивает дивиденды 20 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACN | APLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | -3.28% | |
| Лет выплат | 20.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.02% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACN — ноябре (+5.39%), для APLD — мае (+76.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACN — февраль (-4.73%), для APLD — февраль (-12.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +142.30% против +7.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Accenture plc или Applied Digital Corporation?
У кого выше рентабельность — ACN или APLD?
Какие дивиденды у Accenture plc и Applied Digital Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Accenture plc или Applied Digital Corporation?
Какая акция лучше по технике — ACN или APLD?
Что лучше купить — ACN или APLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией