Сравнение ACN vs AI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AI имеет отрицательный P/E (-2.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACN прибылен с P/E 14.29. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ACN: 1.52 vs 4.28 у AI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AI — 1.79, у ACN — 3.52. ROE AI отрицательный (-55.55%), что говорит об убыточности. ACN генерирует прибыль с ROE 24.82%. По этому критерию преимущество однозначно. AI убыточен — чистая маржа -141.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACN — 0.27, у AI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACN | AI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.29 | -2.96 | |
| P/B | 3.52 | 1.79 | |
| P/S | 1.52 | 4.28 | |
| PEG | 21.86 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 8.95 | -2.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.82% | -55.55% | |
| ROA | 11.46% | -48.51% | |
| Валовая маржа | 31.99% | 43.45% | |
| Операц. маржа | 14.81% | -151.70% | |
| Чистая маржа | 10.65% | -141.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.34 | 6.58 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 6.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | 0.00% | |
| EPS | $12.45 | $-3.13 | |
| Балансовая стоим. | $53.12 | $5.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AI сильнее: 70/100 против 60/100 у ACN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACN составляет 49.3 (нейтральная зона), у AI — 54.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AI выше на 5.5%, ACN — ниже на -4.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ACN — 29.8 (выраженный тренд), AI — 12.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACN менее волатилен — бета 0.69 против 2.67 у AI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACN | AI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.34 | 54.29 | |
| Stochastic %K | 77.68 | 64.52 | |
| CCI (20) | 20.50 | 43.57 | |
| MFI | 47.10 | 53.05 | |
| Williams %R | -22.32 | -35.48 | |
| MACD гистограмма | 1.16 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 4.65 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.82 | 12.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.74% | +2.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.08% | +2.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.44% | +5.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -23.35% | -30.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 82.76 | 73.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 2.67 | |
| ATR % | 4.21% | 5.14% | |
| Sharpe (1г) | -1.66 | -0.99 | |
| RS Rating | 7.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -44.49 | -69.15 | |
| BB ширина | 12.56 | 15.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACN — 69,67 млрд $, AI — 389,06 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ACN зарабатывает 7,68 млрд $, а AI фиксирует убыток (-288,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACN — 10,87 млрд $, AI — -44,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACN | AI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 69,67 млрд $ | 389,06 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7,68 млрд $ | -288,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $12.29 | $-2.24 | |
| Операц. Cash Flow | 11,47 млрд $ | -41,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,87 млрд $ | -44,45 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ACN обеспечивает 3.58% годовой доходности, AI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ACN — 20 лет, AI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ACN | AI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.26 | $1.05 | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | — | |
| Лет выплат | 20.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.02% | -21.40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACN приходится на ноябре (+5.39%), а AI — на мае (+34.30%). Наименее удачные месяцы: ACN — февраль (-4.73%), AI — апрель (-14.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACN: +7.93% против +1.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Accenture plc или C3.ai, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACN или AI?
Какие дивиденды у Accenture plc и C3.ai, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Accenture plc или C3.ai, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACN или AI?
Что лучше купить — ACN или AI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией