Сравнение ACMR vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWKS с P/E 30.94 (у ACMR — 51.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2.77 против 4.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 2.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12.56 vs 23.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACMR составляет 6.66%, что превышает показатель SWKS (6.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACMR впереди: 9.48% против 8.93% у SWKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACMR — 0.21, SWKS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACMR | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.77 | 30.94 | |
| P/B | 2.98 | 1.94 | |
| P/S | 4.78 | 2.77 | |
| PEG | -3.12 | -5.30 | |
| EV/EBITDA | 23.96 | 12.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | 6.30% | |
| ROA | 2.97% | 4.57% | |
| Валовая маржа | 44.23% | 41.07% | |
| Операц. маржа | 12.48% | 9.37% | |
| Чистая маржа | 9.48% | 8.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 3.51 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 2.52 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | 117.03% | |
| EPS | $1.38 | $2.40 | |
| Балансовая стоим. | $31.66 | $38.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ACMR — 75.2, SWKS — 65.1. ACMR в зоне зона перекупленности, а SWKS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACMR на 40.9%, SWKS на 21.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACMR — 27.0 (выраженный тренд), SWKS — 27.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета SWKS — 1.21, ACMR — 3.08. ACMR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACMR | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.19 | 65.06 | |
| Stochastic %K | 99.77 | 93.03 | |
| CCI (20) | 145.83 | 139.62 | |
| MFI | 67.77 | 66.71 | |
| Williams %R | -0.23 | -6.97 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | 0.34 | |
| Momentum (10) | 16.22 | 8.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.01 | 27.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.17% | +4.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.83% | +8.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.90% | +20.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +64.81% | +10.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 105.05 | 102.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.08 | 1.21 | |
| ATR % | 6.42% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 1.82 | 0.11 | |
| RS Rating | 96.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -19.10 | |
| BB ширина | 44.42 | 21.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACMR генерирует 901,31 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, SWKS — 477,10 млн $. SWKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACMR генерирует -66,61 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACMR | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,31 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,08 млн $ | 477,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.47 | $3.09 | |
| Операц. Cash Flow | -10,32 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -66,61 млн $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SWKS обеспечивает 3.81% годовой доходности, ACMR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACMR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACMR — 8.33%, SWKS — 117.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ACMR | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | 117.03% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.70% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACMR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+15.34%), SWKS — в июле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACMR — октябрь (-14.37%), для SWKS — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +55.49% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACMR или SWKS?
Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACMR или SWKS?
Какая акция лучше по технике — ACMR или SWKS?
Что лучше купить — ACMR или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией