Сравнение ACMR vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SLAB (P/E -142.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACMR показывает P/E 51.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ACMR дешевле: 4.78 против 8.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACMR дешевле: 2.98 против 6.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SLAB работает в убыток — ROE -4.66%, тогда как ACMR показывает рентабельность 6.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACMR — 0.21, SLAB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACMR | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.77 | -142.04 | |
| P/B | 2.98 | 6.51 | |
| P/S | 4.78 | 8.72 | |
| PEG | -3.12 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 23.96 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | -4.66% | |
| ROA | 2.97% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 44.23% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 12.48% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 9.48% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.51 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 2.52 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | 0.00% | |
| EPS | $1.38 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $31.66 | $33.33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ACMR — 75.2 (зона перекупленности), SLAB — 61.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACMR на 40.9%, SLAB на 2.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACMR — 27.0 (выраженный тренд), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). По бете SLAB стабильнее (1.10 vs 3.08). Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACMR | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.19 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 99.77 | 51.37 | |
| CCI (20) | 145.83 | 18.13 | |
| MFI | 67.77 | 52.31 | |
| Williams %R | -0.23 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | -0.51 | |
| Momentum (10) | 16.22 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.01 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.17% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.83% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.90% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +64.81% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 105.05 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.08 | 1.10 | |
| ATR % | 6.42% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.82 | 1.05 | |
| RS Rating | 96.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -0.81 | |
| BB ширина | 44.42 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACMR — 901,31 млн $, SLAB — 784,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SLAB убыточен (чистая прибыль -64,91 млн $), тогда как ACMR генерирует прибыль (94,08 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACMR генерирует -66,61 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACMR | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,31 млн $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 94,08 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.47 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | -10,32 млн $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | -66,61 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACMR | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACMR — январе (+15.34%), для SLAB — ноябре (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACMR — октябрь (-14.37%), для SLAB — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +55.49% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — ACMR или SLAB?
Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACMR или SLAB?
Что лучше купить — ACMR или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией