Сравнение ACMR vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SITM (P/E -757.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACMR показывает P/E 51.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ACMR дешевле: 4.78 против 48.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACMR — 2.98, у SITM — 15.84. EV/EBITDA ACMR — 23.96, у SITM — 2841.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SITM отрицательный (-2.15%), что говорит об убыточности. ACMR генерирует прибыль с ROE 6.66%. По этому критерию преимущество однозначно. SITM убыточен — чистая маржа -6.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACMR — 0.21, у SITM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACMR | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.77 | -757.34 | |
| P/B | 2.98 | 15.84 | |
| P/S | 4.78 | 48.43 | |
| PEG | -3.12 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 23.96 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | -2.15% | |
| ROA | 2.97% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 44.23% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 12.48% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 9.48% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.51 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 2.52 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | 0.00% | |
| EPS | $1.38 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $31.66 | $44.00 | |
Технический анализ
ACMR набирает 75 из 100 по техническому скорингу, SITM — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACMR — 75.2 (зона перекупленности), SITM — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACMR и SITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+40.9% и +39.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACMR — 27.0 (выраженный тренд), SITM — 42.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SITM стабильнее (2.52 vs 3.08). Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACMR | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.19 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 99.77 | 45.23 | |
| CCI (20) | 145.83 | 17.15 | |
| MFI | 67.77 | 60.94 | |
| Williams %R | -0.23 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | -14.24 | |
| Momentum (10) | 16.22 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.01 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.17% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.83% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.90% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +64.81% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 105.05 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.08 | 2.52 | |
| ATR % | 6.42% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.82 | 2.00 | |
| RS Rating | 96.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -21.05 | |
| BB ширина | 44.42 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACMR — 901,31 млн $, SITM — 326,66 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ACMR зарабатывает 94,08 млн $, а SITM фиксирует убыток (-42,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACMR — -66,61 млн $, SITM — 35,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACMR | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,31 млн $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 94,08 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.47 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | -10,32 млн $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | -66,61 млн $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACMR | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACMR — январе (+15.34%), для SITM — мае (+20.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACMR — октябрь (-14.37%), SITM — февраль (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +55.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — ACMR или SITM?
Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — ACMR или SITM?
Что лучше купить — ACMR или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией