Сравнение ACMR vs QRVO

Тикер 1

Тикер 2

ACMR17

17QRVO

ACMR против QRVO — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации QRVO крупнее в 1.9× (8,60 млрд $ vs 4,59 млрд $). По мультипликатору P/E QRVO оценён рынком дешевле: 26.70 против 51.77 у ACMR (разница составляет 48.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала QRVO составляет 9.69%, что превышает показатель ACMR (6.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QRVO впереди: 9.22% против 9.48% у ACMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 75/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 17:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ACM Research, Inc.

ACMRNASDAQ

71,59 $-0,01 $ (-0,01%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 4,59 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Qorvo, Inc.

QRVONASDAQ

97,74 $-1,04 $ (-1,05%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,60 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

10.0

Качество

6.5

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACMRQRVO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QRVO с P/E 26.70 (у ACMR — 51.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) QRVO оценён ниже: 2.36 против 4.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 13.69 vs 23.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QRVO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.69% против 6.66% у ACMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QRVO — 9.22%, ACMR — 9.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACMR — 0.21, QRVO — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACMRQRVO

Показатель	ACMR	QRVO
Мультипликаторы оценки
P/E	51.77	26.70
P/B	2.98	2.71
P/S	4.78	2.36
PEG	-3.12	0.05
EV/EBITDA	23.96	13.69
Рентабельность
ROE	6.66%	9.69%
ROA	2.97%	5.82%
Валовая маржа	44.23%	45.89%
Операц. маржа	12.48%	11.18%
Чистая маржа	9.48%	9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.21	0.46
Текущая ликв.	3.51	3.24
Быстрая ликв.	2.52	2.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	8.33%	0.00%
EPS	$1.38	$3.70
Балансовая стоим.	$31.66	$36.50

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 75/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ACMR — 75.2, QRVO — 65.3. ACMR в зоне зона перекупленности, а QRVO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACMR на 40.9%, QRVO на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACMR — 27.0 (выраженный тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета QRVO — 1.18, ACMR — 3.08. ACMR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMRQRVO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACMR	QRVO
Осцилляторы
RSI (14)	75.19	65.30
Stochastic %K	99.77	89.24
CCI (20)	145.83	152.01
MFI	67.77	55.93
Williams %R	-0.23	-10.76
MACD гистограмма	1.10	0.40
Momentum (10)	16.22	8.77
Тренд
ADX	27.01	25.95
Цена vs EMA 9	+11.17%	+3.58%
Цена vs EMA 20	+19.83%	+6.88%
Цена vs SMA 50	+40.90%	+15.75%
Цена vs SMA 200	+64.81%	+13.43%
Объём
CMF	0.23	0.24
Volume Ratio	105.05	96.65
Волатильность и статистика
Beta	3.08	1.18
ATR %	6.42%	3.38%
Sharpe (1г)	1.82	0.77
RS Rating	96.00	63.00
52w от хая	-0.07	-8.05
BB ширина	44.42	16.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACMR генерирует 901,31 млн $, QRVO — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, QRVO — 338,99 млн $. QRVO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACMR генерирует -66,61 млн $, QRVO — 679,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACMR	QRVO
Выручка	901,31 млн $	3,68 млрд $
Чистая прибыль	94,08 млн $	338,99 млн $
EPS (TTM)	$1.47	$3.66
Операц. Cash Flow	-10,32 млн $	808,63 млн $
Free Cash Flow	-66,61 млн $	679,56 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ACMR	QRVO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	8.33%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACMR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+15.34%), QRVO — в июле (+6.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACMR — октябрь (-14.37%), для QRVO — сентябрь (-4.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +55.49% против +6.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACMR

+15.3

+13.6

+1.1

-3.4

+14.1

+7.1

+8.2

+1.9

-14.4

+7.2

+2.8

QRVO

+1.3

-0.4

-2.9

+2.5

+2.7

+2.4

+6.5

-1.3

-4.5

-1.9

+0.9

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Qorvo, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qorvo, Inc. ниже (26.70 vs 51.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACMR или QRVO?

ROE ACMR — 6.66%, QRVO — 9.69%. QRVO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Qorvo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Qorvo, Inc.?

По объёму выручки: ACMR — 901,31 млн $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACMR или QRVO?

Чистая маржа ACMR — 9.48%, QRVO — 9.22%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ACMR или QRVO?

Технический скоринг: ACMR — 75/100, QRVO — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACMR или QRVO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACMR выигрывает 17, QRVO — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией