Сравнение ACMR vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E Q оценён рынком дешевле: 49.37 против 51.77 у ACMR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ACMR: 4.78 vs 6.47 у Q. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACMR — 2.98, у Q — 4.47. EV/EBITDA Q — 24.43, у ACMR — 23.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует Q (7.57% vs 6.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа Q — 13.13%, у ACMR — 9.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACMR — 0.21, у Q — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACMR | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.77 | 49.37 | |
| P/B | 2.98 | 4.47 | |
| P/S | 4.78 | 6.47 | |
| PEG | -3.12 | 1.31 | |
| EV/EBITDA | 23.96 | 24.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | 7.57% | |
| ROA | 2.97% | 4.62% | |
| Валовая маржа | 44.23% | 41.97% | |
| Операц. маржа | 12.48% | 21.43% | |
| Чистая маржа | 9.48% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 3.51 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.52 | 1.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | 4.62% | |
| EPS | $1.38 | $3.10 | |
| Балансовая стоим. | $31.66 | $35.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ACMR составляет 75.2 (зона перекупленности), у Q — 56.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ACMR и Q находятся выше 50-дневной скользящей средней (+40.9% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACMR — 27.0 (выраженный тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Q менее волатилен — бета 1.68 против 3.08 у ACMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACMR | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.19 | 56.34 | |
| Stochastic %K | 99.77 | 43.92 | |
| CCI (20) | 145.83 | 35.28 | |
| MFI | 67.77 | 63.47 | |
| Williams %R | -0.23 | -56.08 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | -0.98 | |
| Momentum (10) | 16.22 | 3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.01 | 32.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.17% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.83% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.90% | +15.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +64.81% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 105.05 | 58.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.08 | 1.68 | |
| ATR % | 6.42% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.82 | — | |
| RS Rating | 96.00 | — | |
| 52w от хая | -0.07 | -10.77 | |
| BB ширина | 44.42 | 22.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACMR — 901,31 млн $, Q — 4,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, Q — 692 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACMR — -66,61 млн $, Q — 988 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACMR | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,31 млн $ | 4,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,08 млн $ | 692 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.47 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | -10,32 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -66,61 млн $ | 988 млн $ |
Дивиденды
Q выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как ACMR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Q выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ACMR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACMR — 8.33%, Q — 4.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ACMR | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | 4.62% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACMR приходится на январе (+15.34%), а Q — на феврале (+25.92%). Наименее удачные месяцы: ACMR — октябрь (-14.37%), Q — ноябрь (-16.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +55.49% против +39.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACMR или Q?
Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACMR или Q?
Какая акция лучше по технике — ACMR или Q?
Что лучше купить — ACMR или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией