Сравнение ACMR vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

ACMR21

18ONTO

Инвесторы часто выбирают между ACMR и ONTO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ONTO крупнее в 2.8× (13,01 млрд $ vs 4,59 млрд $). ACMR торгуется с P/E 51.77, тогда как ONTO — с P/E 122.99. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала ACMR составляет 6.66%, что превышает показатель ONTO (5.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ONTO впереди: 10.33% против 9.48% у ACMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу ACMR сильнее: 75/100 против 45/100 у ONTO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ACMR и ONTO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ACM Research, Inc.

ACMRNASDAQ

71,59 $-0,01 $ (-0,01%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 4,59 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ACMRONTO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACMR — P/E 51.77 vs 122.99 у ONTO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ACMR дешевле: 4.78 против 12.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACMR дешевле: 2.98 против 6.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACMR оценён ниже: 23.96 vs 61.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ACMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.66% против 5.19% у ONTO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ONTO — 10.33%, ACMR — 9.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACMR — 0.21, ONTO — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACMRONTO

Показатель	ACMR	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	51.77	122.99
P/B	2.98	6.14
P/S	4.78	12.70
PEG	-3.12	-2.40
EV/EBITDA	23.96	61.53
Рентабельность
ROE	6.66%	5.19%
ROA	2.97%	4.44%
Валовая маржа	44.23%	48.80%
Операц. маржа	12.48%	10.53%
Чистая маржа	9.48%	10.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.21	0.00
Текущая ликв.	3.51	6.15
Быстрая ликв.	2.52	4.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	8.33%	0.00%
EPS	$1.38	$2.14
Балансовая стоим.	$31.66	$42.86

Технический анализ

ACMR набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ONTO — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACMR — 75.2 (зона перекупленности), ONTO — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACMR на 40.9%, ONTO на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACMR — 27.0 (выраженный тренд), ONTO — 22.8 (слабый тренд). По бете ONTO стабильнее (2.63 vs 3.08). Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMRONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACMR	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	75.19	46.03
Stochastic %K	99.77	32.59
CCI (20)	145.83	-107.71
MFI	67.77	41.71
Williams %R	-0.23	-67.41
MACD гистограмма	1.10	-5.87
Momentum (10)	16.22	-12.72
Тренд
ADX	27.01	22.84
Цена vs EMA 9	+11.17%	-2.17%
Цена vs EMA 20	+19.83%	-3.81%
Цена vs SMA 50	+40.90%	+3.85%
Цена vs SMA 200	+64.81%	+46.48%
Объём
CMF	0.23	0.17
Volume Ratio	105.05	58.52
Волатильность и статистика
Beta	3.08	2.63
ATR %	6.42%	5.63%
Sharpe (1г)	1.82	2.05
RS Rating	96.00	94.00
52w от хая	-0.07	-17.26
BB ширина	44.42	22.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACMR — 901,31 млн $, ONTO — 1,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, ONTO — 136,76 млн $. ONTO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACMR генерирует -66,61 млн $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACMR	ONTO
Выручка	901,31 млн $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	94,08 млн $	136,76 млн $
EPS (TTM)	$1.47	$2.78
Операц. Cash Flow	-10,32 млн $	328,31 млн $
Free Cash Flow	-66,61 млн $	299,80 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACMR	ONTO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	8.33%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACMR — январе (+15.34%), для ONTO — ноябре (+13.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACMR — октябрь (-14.37%), для ONTO — февраль (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +55.49% против +43.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACMR

+15.3

+13.6

+1.1

-3.4

+14.1

+7.1

+8.2

+1.9

-14.4

+7.2

+2.8

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Onto Innovation Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACM Research, Inc.: P/E 51.77 против 122.99. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACMR или ONTO?

ROE ACMR — 6.66%, ONTO — 5.19%. ACMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Onto Innovation Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Onto Innovation Inc.?

По объёму выручки: ACMR — 901,31 млн $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACMR или ONTO?

Чистая маржа ACMR — 9.48%, ONTO — 10.33%. ONTO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACMR или ONTO?

Технический скоринг: ACMR — 75/100, ONTO — 45/100. ACMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACMR или ONTO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACMR выигрывает 21, ONTO — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией