Сравнение ACMR vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NXPI оценён рынком дешевле: 29.54 против 51.77 у ACMR (разница составляет 42.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ACMR оценён ниже: 4.78 против 6.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACMR — 2.98, у NXPI — 7.17. EV/EBITDA NXPI — 19.13, у ACMR — 23.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXPI (26.14% vs 6.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXPI — 21.03%, у ACMR — 9.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACMR — 0.21, у NXPI — 1.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACMR | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.77 | 29.54 | |
| P/B | 2.98 | 7.17 | |
| P/S | 4.78 | 6.21 | |
| PEG | -3.12 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 23.96 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | 26.14% | |
| ROA | 2.97% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 44.23% | 54.89% | |
| Операц. маржа | 12.48% | 31.83% | |
| Чистая маржа | 9.48% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 3.51 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 2.52 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | 38.56% | |
| EPS | $1.38 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $31.66 | $44.61 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ACMR — 75.2, NXPI — 71.1. Обе акции находятся в одной зоне. ACMR и NXPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+40.9% и +32.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACMR — 27.0 (выраженный тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NXPI — 1.50, ACMR — 3.08. ACMR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACMR | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.19 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 99.77 | 96.61 | |
| CCI (20) | 145.83 | 81.17 | |
| MFI | 67.77 | 65.09 | |
| Williams %R | -0.23 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | -1.25 | |
| Momentum (10) | 16.22 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.01 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.17% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.83% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.90% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +64.81% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 105.05 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.08 | 1.50 | |
| ATR % | 6.42% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.82 | 0.94 | |
| RS Rating | 96.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -0.29 | |
| BB ширина | 44.42 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACMR генерирует 901,31 млн $, NXPI — 12,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, NXPI — 2,02 млрд $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACMR — -66,61 млн $, NXPI — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACMR | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,31 млн $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,08 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.47 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | -10,32 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -66,61 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
NXPI выплачивает дивиденды с доходностью 1.31% годовых, тогда как ACMR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как ACMR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACMR — 8.33%, NXPI — 38.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ACMR | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | 38.56% | |
| Лет выплат | 0.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACMR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+15.34%), NXPI — в апреле (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACMR — октябрь (-14.37%), NXPI — март (-4.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +55.49% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — ACMR или NXPI?
Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — ACMR или NXPI?
Какая акция лучше по технике — ACMR или NXPI?
Что лучше купить — ACMR или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией