Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ACMR vs NXPI

Тикер 1

Тикер 2

ACMR19

24NXPI

ACM Research, Inc. (ACMR) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NXPI крупнее в 11,5× (59,19 млрд $ vs 5,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NXPI — P/E 19,92 vs 35,74 у ACMR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE NXPI — 28,05%, у ACMR — 9,48%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NXPI удерживает чистую маржу на уровне 22,56%, опережая ACMR (14,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: NXPI обеспечивает 1,73% годовой доходности, ACMR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ACMR набирает 42 из 100 по техническому скорингу, NXPI — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ACM Research, Inc.

ACMRNASDAQ

$80,42-$0,77 (-0,95%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,16 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

9.7

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

NXP Semiconductors N.V.

NXPINASDAQ

$234,71+$2,80 (+1,21%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 59,19 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

8.1

Рост

3.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACMRNXPI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NXPI оценён рынком дешевле: 19,92 против 35,74 у ACMR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B ACMR — 2,94, у NXPI — 5,20. EV/EBITDA NXPI — 13,68, у ACMR — 16,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXPI (28,05% vs 9,48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXPI — 22,56%, у ACMR — 14,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACMR — 0,19, у NXPI — 0,96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACMRNXPI

Показатель	ACMR	NXPI
Мультипликаторы оценки
P/E	35,74	19,92
P/B	2,94	5,20
P/S	4,97	4,49
PEG	1,32	0,51
EV/EBITDA	16,70	13,68
Рентабельность
ROE	9,48%	28,05%
ROA	4,42%	11,16%
Валовая маржа	43,84%	55,85%
Операц. маржа	13,29%	28,65%
Чистая маржа	14,48%	22,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,19	0,96
Текущая ликв.	3,66	2,04
Быстрая ликв.	2,66	1,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,73%
Коэфф. выплат	5,04%	34,35%
EPS	$2,21	$11,79
Балансовая стоим.	$35,43	$46,59

Технический анализ

Техническая картина в пользу ACMR: скоринг 42/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACMR — 46,5, NXPI — 39,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACMR на -11,4%, NXPI на -14,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ACMR выше SMA 200 (+33,7%), NXPI — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу ACMR. ADX: ACMR — 13,2 (нет тренда), NXPI — 32,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NXPI — 1,72, ACMR — 3,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMRNXPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACMR	NXPI
Осцилляторы
RSI (14)	46,53	39,31
Stochastic %K	60,26	34,41
CCI (20)	-21,21	-60,64
MFI	38,32	33,83
Williams %R	-39,74	-65,59
MACD гистограмма	0,58	0,47
Momentum (10)	1,95	5,55
Тренд
ADX	13,19	32,02
Цена vs EMA 9	-0,24%	-0,60%
Цена vs EMA 20	-2,60%	-4,54%
Цена vs SMA 50	-11,36%	-14,25%
Цена vs SMA 200	+33,69%	-2,86%
Объём
CMF	-0,14	-0,25
Volume Ratio	55,86	65,59
Волатильность и статистика
Beta	3,85	1,72
ATR %	9,30%	4,57%
Sharpe (1г)	1,69	0,40
RS Rating	97,00	49,00
52w от хая	-36,77	-30,96
BB ширина	29,41	29,08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACMR генерирует 901,31 млн $, NXPI — 12,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ACMR — +15,20%, NXPI — -2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, NXPI — 2,02 млрд $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACMR — -66,61 млн $, NXPI — 2,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACMR	NXPI
Выручка	901,31 млн $	12,27 млрд $
Рост выручки (г/г)	+15.20%	-2.70%
Чистая прибыль	94,08 млн $	2,02 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-9.20%	-19.50%
EPS (TTM)	$1,47	$8,00
Операц. Cash Flow	-10,32 млн $	2,82 млрд $
Free Cash Flow	-66,61 млн $	2,28 млрд $

Дивиденды

NXPI выплачивает дивиденды с доходностью 1,73% годовых, тогда как ACMR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как ACMR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACMR — 5,04%, NXPI — 34,35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACMR	NXPI
Див. доходность	—	1,73%
Годовые дивиденды	—	$2,03
Коэфф. выплат	5,04%	34,35%
Лет выплат	0	9
CAGR дивидендов (5л)	—	-2,07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACMR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+19,87%), NXPI — в апреле (+6,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACMR — октябрь (-14,37%), NXPI — март (-4,33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +61,95% против +12,20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACMR

+15,3

+13,6

+1,1

-3,4

+19,9

+12,4

+3,6

+1,9

-14,4

+7,2

+2,8

NXPI

+1,0

+0,4

-4,3

+6,3

+5,1

-0,1

+1,7

+1,3

-0,9

-2,3

+4,0

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?

Мультипликатор P/E у NXP Semiconductors N.V. ниже (19,92 vs 35,74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACMR или NXPI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACMR — 9,48%, NXPI — 28,05%. Преимущество у NXPI.

Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?

NXP Semiconductors N.V. выплачивает дивиденды с доходностью 1,73%. ACM Research, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?

Выручка ACMR за TTM — 901,31 млн $, NXPI — 12,27 млрд $. NXPI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACMR или NXPI?

Чистая маржа ACMR — 14,48%, NXPI — 22,56%. NXPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACMR или NXPI?

Технический скоринг: ACMR — 42/100, NXPI — 24/100. ACMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACMR или NXPI?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:24 в пользу NXPI по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией