Сравнение ACMR vs NVDA

Тикер 1

Тикер 2

ACMR19

21NVDA

Сравнение ACM Research, Inc. (ACMR) и NVIDIA Corporation (NVDA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NVDA крупнее в 1158.3× (5,32 трлн $ vs 4,59 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NVDA с P/E 34.00 (у ACMR — 51.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует NVDA (95.70% vs 6.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NVDA — 62.97%, у ACMR — 9.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: NVDA обеспечивает 0.02% годовой доходности, ACMR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 19:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

ACM Research, Inc.

ACMRNASDAQ

71,59 $-0,01 $ (-0,01%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 4,59 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

219,51 $-3,96 $ (-1,77%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,32 трлн $

ETP Rank8.7

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ACMRNVDA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NVDA выглядит привлекательнее: 34.00 против 51.77. Премия к оценке ACMR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ACMR: 4.78 vs 21.35 у NVDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACMR — 2.98, у NVDA — 27.76. EV/EBITDA ACMR — 23.96, у NVDA — 28.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NVDA — 95.70%, у ACMR — 6.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NVDA удерживает чистую маржу на уровне 62.97%, опережая ACMR (9.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACMR — 0.21, у NVDA — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACMRNVDA

Показатель	ACMR	NVDA
Мультипликаторы оценки
P/E	51.77	34.00
P/B	2.98	27.76
P/S	4.78	21.35
PEG	-3.12	0.31
EV/EBITDA	23.96	28.22
Рентабельность
ROE	6.66%	95.70%
ROA	2.97%	61.51%
Валовая маржа	44.23%	74.15%
Операц. маржа	12.48%	64.02%
Чистая маржа	9.48%	62.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.21	0.07
Текущая ликв.	3.51	3.44
Быстрая ликв.	2.52	2.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.02%
Коэфф. выплат	8.33%	0.61%
EPS	$1.38	$6.57
Балансовая стоим.	$31.66	$8.05

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ACMR составляет 75.2 (зона перекупленности), у NVDA — 58.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ACMR и NVDA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+40.9% и +12.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACMR — 27.0 (выраженный тренд), NVDA — 28.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NVDA менее волатилен — бета 1.72 против 3.08 у ACMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMRNVDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACMR	NVDA
Осцилляторы
RSI (14)	75.19	58.05
Stochastic %K	99.77	59.26
CCI (20)	145.83	56.93
MFI	67.77	55.63
Williams %R	-0.23	-40.74
MACD гистограмма	1.10	-0.13
Momentum (10)	16.22	8.01
Тренд
ADX	27.01	28.39
Цена vs EMA 9	+11.17%	-0.51%
Цена vs EMA 20	+19.83%	+2.43%
Цена vs SMA 50	+40.90%	+12.04%
Цена vs SMA 200	+64.81%	+17.51%
Объём
CMF	0.23	-0.03
Volume Ratio	105.05	144.44
Волатильность и статистика
Beta	3.08	1.72
ATR %	6.42%	3.45%
Sharpe (1г)	1.82	1.56
RS Rating	96.00	84.00
52w от хая	-0.07	-7.20
BB ширина	44.42	19.85

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACMR — 901,31 млн $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACMR — -66,61 млн $, NVDA — 96,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACMR	NVDA
Выручка	901,31 млн $	215,94 млрд $
Чистая прибыль	94,08 млн $	120,07 млрд $
EPS (TTM)	$1.47	$4.93
Операц. Cash Flow	-10,32 млн $	102,72 млрд $
Free Cash Flow	-66,61 млн $	96,68 млрд $

Дивиденды

NVDA выплачивает дивиденды с доходностью 0.02% годовых, тогда как ACMR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NVDA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ACMR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACMR — 8.33%, NVDA — 0.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACMR	NVDA
Див. доходность	—	0.02%
Годовые дивиденды	—	$0.01
Коэфф. выплат	8.33%	0.61%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-52.18%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACMR приходится на январе (+15.34%), а NVDA — на мае (+16.58%). Наименее удачные месяцы: ACMR — октябрь (-14.37%), NVDA — декабрь (-0.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +55.49%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACMR

+15.3

+13.6

+1.1

-3.4

+14.1

+7.1

+8.2

+1.9

-14.4

+7.2

+2.8

NVDA

+5.2

+5.3

+5.5

+0.1

+16.6

+5.8

+9.5

+5.9

+0.7

+4.4

+6.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или NVIDIA Corporation?

По P/E NVIDIA Corporation оценена ниже: 34.00 против 51.77. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ACMR или NVDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACMR — 6.66%, NVDA — 95.70%. Преимущество у NVDA.

Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и NVIDIA Corporation?

NVIDIA Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.02%. ACM Research, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или NVIDIA Corporation?

Выручка ACMR за TTM — 901,31 млн $, NVDA — 215,94 млрд $. NVDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACMR или NVDA?

Чистая маржа ACMR — 9.48%, NVDA — 62.97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACMR или NVDA?

Технический скоринг: ACMR — 75/100, NVDA — 71/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACMR или NVDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу NVDA по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией