Сравнение ACMR vs MRVL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ACMR торгуется с P/E 51.77, тогда как MRVL — с P/E 59.33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ACMR: 4.78 vs 19.96 у MRVL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACMR — 2.98, у MRVL — 11.07. EV/EBITDA ACMR — 23.96, у MRVL — 36.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MRVL (19.38% vs 6.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRVL — 32.58%, у ACMR — 9.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACMR — 0.21, у MRVL — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACMR | MRVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.77 | 59.33 | |
| P/B | 2.98 | 11.07 | |
| P/S | 4.78 | 19.96 | |
| PEG | -3.12 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 23.96 | 36.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | 19.38% | |
| ROA | 2.97% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 44.23% | 50.10% | |
| Операц. маржа | 12.48% | 16.26% | |
| Чистая маржа | 9.48% | 32.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 3.51 | 2.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.52 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.13% | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | 7.68% | |
| EPS | $1.38 | $3.15 | |
| Балансовая стоим. | $31.66 | $16.87 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ACMR составляет 75.2 (зона перекупленности), у MRVL — 67.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ACMR и MRVL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+40.9% и +40.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACMR — 27.0 (выраженный тренд), MRVL — 44.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRVL менее волатилен — бета 2.26 против 3.08 у ACMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACMR | MRVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.19 | 67.52 | |
| Stochastic %K | 99.77 | 81.56 | |
| CCI (20) | 145.83 | 189.22 | |
| MFI | 67.77 | 72.10 | |
| Williams %R | -0.23 | -18.44 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | -0.76 | |
| Momentum (10) | 16.22 | 14.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.01 | 44.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.17% | +6.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.83% | +12.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.90% | +40.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +64.81% | +97.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 105.05 | 118.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.08 | 2.26 | |
| ATR % | 6.42% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 1.82 | 2.01 | |
| RS Rating | 96.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -3.37 | |
| BB ширина | 44.42 | 20.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACMR — 901,31 млн $, MRVL — 8,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, MRVL — 2,67 млрд $. MRVL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACMR — -66,61 млн $, MRVL — 1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACMR | MRVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,31 млн $ | 8,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,08 млн $ | 2,67 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.47 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | -10,32 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -66,61 млн $ | 1,40 млрд $ |
Дивиденды
MRVL выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как ACMR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRVL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ACMR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACMR — 8.33%, MRVL — 7.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ACMR | MRVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.13% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | 7.68% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACMR приходится на январе (+15.34%), а MRVL — на мае (+10.48%). Наименее удачные месяцы: ACMR — октябрь (-14.37%), MRVL — февраль (-1.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +55.49% против +37.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Marvell Technology, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACMR или MRVL?
Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Marvell Technology, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Marvell Technology, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACMR или MRVL?
Какая акция лучше по технике — ACMR или MRVL?
Что лучше купить — ACMR или MRVL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией