Сравнение ACMR vs MPWR

Тикер 1

Тикер 2

ACMR18

23MPWR

Инвесторы часто выбирают между ACMR и MPWR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MPWR крупнее в 16.7× (76,70 млрд $ vs 4,59 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ACMR выглядит привлекательнее: 51.77 против 112.92. Премия к оценке MPWR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала MPWR составляет 19.05%, что превышает показатель ACMR (6.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MPWR впереди: 22.84% против 9.48% у ACMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MPWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как ACMR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ACMR сильнее: 75/100 против 63/100 у MPWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ACMR и MPWR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ACM Research, Inc.

ACMRNASDAQ

71,59 $-0,01 $ (-0,01%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 4,59 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Monolithic Power Systems, Inc.

MPWRNASDAQ

1 561,25 $+7,98 $ (+0,51%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 76,70 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

2.9

Качество

8.5

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ACMRMPWR

Фундаментальный анализ

ACMR торгуется с P/E 51.77, тогда как MPWR — с P/E 112.92. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ACMR дешевле: 4.78 против 25.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACMR дешевле: 2.98 против 20.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACMR оценён ниже: 23.96 vs 87.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.05% против 6.66% у ACMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MPWR — 22.84%, ACMR — 9.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACMR — 0.21, MPWR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACMRMPWR

Показатель	ACMR	MPWR
Мультипликаторы оценки
P/E	51.77	112.92
P/B	2.98	20.74
P/S	4.78	25.81
PEG	-3.12	-1.79
EV/EBITDA	23.96	87.32
Рентабельность
ROE	6.66%	19.05%
ROA	2.97%	15.18%
Валовая маржа	44.23%	55.18%
Операц. маржа	12.48%	27.09%
Чистая маржа	9.48%	22.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.21	0.00
Текущая ликв.	3.51	4.79
Быстрая ликв.	2.52	3.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.43%
Коэфф. выплат	8.33%	44.89%
EPS	$1.38	$13.76
Балансовая стоим.	$31.66	$74.90

Технический анализ

ACMR набирает 75 из 100 по техническому скорингу, MPWR — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACMR — 75.2 (зона перекупленности), MPWR — 54.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACMR на 40.9%, MPWR на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACMR — 27.0 (выраженный тренд), MPWR — 31.3 (выраженный тренд). По бете MPWR стабильнее (2.25 vs 3.08). Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMRMPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACMR	MPWR
Осцилляторы
RSI (14)	75.19	54.09
Stochastic %K	99.77	53.47
CCI (20)	145.83	-80.96
MFI	67.77	50.37
Williams %R	-0.23	-46.53
MACD гистограмма	1.10	-26.76
Momentum (10)	16.22	-99.08
Тренд
ADX	27.01	31.32
Цена vs EMA 9	+11.17%	+0.20%
Цена vs EMA 20	+19.83%	+1.20%
Цена vs SMA 50	+40.90%	+14.68%
Цена vs SMA 200	+64.81%	+46.54%
Объём
CMF	0.23	0.17
Volume Ratio	105.05	117.29
Волатильность и статистика
Beta	3.08	2.25
ATR %	6.42%	4.63%
Sharpe (1г)	1.82	1.76
RS Rating	96.00	91.00
52w от хая	-0.07	-7.29
BB ширина	44.42	13.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACMR — 901,31 млн $, MPWR — 2,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, MPWR — 615,93 млн $. MPWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACMR генерирует -66,61 млн $, MPWR — 666,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACMR	MPWR
Выручка	901,31 млн $	2,79 млрд $
Чистая прибыль	94,08 млн $	615,93 млн $
EPS (TTM)	$1.47	$12.82
Операц. Cash Flow	-10,32 млн $	838,20 млн $
Free Cash Flow	-66,61 млн $	666,19 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MPWR обеспечивает 0.43% годовой доходности, ACMR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MPWR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ACMR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACMR — 8.33%, MPWR — 44.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACMR	MPWR
Див. доходность	—	0.43%
Годовые дивиденды	—	$2.00
Коэфф. выплат	8.33%	44.89%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACMR — январе (+15.34%), для MPWR — июле (+8.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACMR — октябрь (-14.37%), для MPWR — сентябрь (-0.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +55.49% против +36.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACMR

+15.3

+13.6

+1.1

-3.4

+14.1

+7.1

+8.2

+1.9

-14.4

+7.2

+2.8

MPWR

+4.0

+1.5

+0.2

+5.6

+4.6

+4.7

+8.6

+4.4

-0.8

+0.9

+1.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACM Research, Inc.: P/E 51.77 против 112.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACMR или MPWR?

ROE ACMR — 6.66%, MPWR — 19.05%. MPWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.?

Monolithic Power Systems, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.43%. ACM Research, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?

По объёму выручки: ACMR — 901,31 млн $, MPWR — 2,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACMR или MPWR?

Чистая маржа ACMR — 9.48%, MPWR — 22.84%. MPWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACMR или MPWR?

Технический скоринг: ACMR — 75/100, MPWR — 63/100. ACMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACMR или MPWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ACMR выигрывает 18, MPWR — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией