Сравнение ACMR vs LSCC

Тикер 1

Тикер 2

ACMR21

14LSCC

ACM Research, Inc. (ACMR) и Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LSCC крупнее в 4.2× (19,09 млрд $ vs 4,59 млрд $). По мультипликатору P/E ACMR оценён рынком дешевле: 51.77 против 954.86 у LSCC (разница составляет 94.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ACMR — 6.66%, у LSCC — 2.79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ACMR удерживает чистую маржу на уровне 9.48%, опережая LSCC (3.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу LSCC сильнее: 81/100 против 75/100 у ACMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ACMR побеждает по числу метрик: 21 против 14 у LSCC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ACM Research, Inc.

ACMRNASDAQ

71,59 $-0,01 $ (-0,01%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 4,59 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Lattice Semiconductor Corporation

LSCCNASDAQ

139,35 $+0,61 $ (+0,44%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 19,09 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.0

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ACMRLSCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACMR с P/E 51.77 (у LSCC — 954.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ACMR дешевле: 4.78 против 33.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACMR — 2.98, у LSCC — 25.65. EV/EBITDA ACMR — 23.96, у LSCC — 245.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ACMR (6.66% vs 2.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACMR — 9.48%, у LSCC — 3.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACMR — 0.21, у LSCC — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACMRLSCC

Показатель	ACMR	LSCC
Мультипликаторы оценки
P/E	51.77	954.86
P/B	2.98	25.65
P/S	4.78	33.12
PEG	-3.12	-16.06
EV/EBITDA	23.96	245.39
Рентабельность
ROE	6.66%	2.79%
ROA	2.97%	2.21%
Валовая маржа	44.23%	66.89%
Операц. маржа	12.48%	5.58%
Чистая маржа	9.48%	3.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.21	0.05
Текущая ликв.	3.51	3.48
Быстрая ликв.	2.52	2.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	8.33%	0.00%
EPS	$1.38	$0.15
Балансовая стоим.	$31.66	$5.41

Технический анализ

LSCC набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ACMR — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACMR — 75.2 (зона перекупленности), LSCC — 68.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACMR и LSCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+40.9% и +27.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACMR — 27.0 (выраженный тренд), LSCC — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LSCC стабильнее (2.29 vs 3.08). Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMRLSCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACMR	LSCC
Осцилляторы
RSI (14)	75.19	68.79
Stochastic %K	99.77	98.92
CCI (20)	145.83	246.93
MFI	67.77	64.55
Williams %R	-0.23	-1.08
MACD гистограмма	1.10	-0.01
Momentum (10)	16.22	13.55
Тренд
ADX	27.01	15.68
Цена vs EMA 9	+11.17%	+9.58%
Цена vs EMA 20	+19.83%	+13.27%
Цена vs SMA 50	+40.90%	+27.25%
Цена vs SMA 200	+64.81%	+65.77%
Объём
CMF	0.23	0.28
Volume Ratio	105.05	145.27
Волатильность и статистика
Beta	3.08	2.29
ATR %	6.42%	5.01%
Sharpe (1г)	1.82	2.07
RS Rating	96.00	94.00
52w от хая	-0.07	-0.19
BB ширина	44.42	16.68

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACMR — 901,31 млн $, LSCC — 523,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, LSCC — 3,08 млн $. ACMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACMR — -66,61 млн $, LSCC — 132,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACMR	LSCC
Выручка	901,31 млн $	523,26 млн $
Чистая прибыль	94,08 млн $	3,08 млн $
EPS (TTM)	$1.47	$0.02
Операц. Cash Flow	-10,32 млн $	175,11 млн $
Free Cash Flow	-66,61 млн $	132,58 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ACMR	LSCC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	8.33%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACMR — январе (+15.34%), для LSCC — феврале (+14.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACMR — октябрь (-14.37%), LSCC — март (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +55.49% против +38.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACMR

+15.3

+13.6

+1.1

-3.4

+14.1

+7.1

+8.2

+1.9

-14.4

+7.2

+2.8

LSCC

-3.3

+14.2

-3.6

+1.2

+4.1

+4.4

+10.0

+1.6

+1.0

-2.6

+7.7

+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACM Research, Inc.: P/E 51.77 против 954.86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACMR или LSCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACMR — 6.66%, LSCC — 2.79%. Преимущество у ACMR.

Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Lattice Semiconductor Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Lattice Semiconductor Corporation?

Выручка ACMR за TTM — 901,31 млн $, LSCC — 523,26 млн $. ACMR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACMR или LSCC?

Чистая маржа ACMR — 9.48%, LSCC — 3.46%. ACMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACMR или LSCC?

Технический скоринг: ACMR — 75/100, LSCC — 81/100. LSCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACMR или LSCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:14 в пользу ACMR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией