Сравнение ACMR vs INTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTC (P/E -190.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ACMR показывает P/E 51.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ACMR дешевле: 4.78 против 11.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACMR дешевле: 2.98 против 5.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACMR оценён ниже: 23.96 vs 54.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INTC работает в убыток — ROE -2.95%, тогда как ACMR показывает рентабельность 6.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-5.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACMR — 0.21, INTC — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACMR | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.77 | -190.51 | |
| P/B | 2.98 | 5.43 | |
| P/S | 4.78 | 11.12 | |
| PEG | -3.12 | -0.02 | |
| EV/EBITDA | 23.96 | 54.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | -2.95% | |
| ROA | 2.97% | -1.55% | |
| Валовая маржа | 44.23% | 35.43% | |
| Операц. маржа | 12.48% | -9.45% | |
| Чистая маржа | 9.48% | -5.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 3.51 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 2.52 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | 0.00% | |
| EPS | $1.38 | $-0.62 | |
| Балансовая стоим. | $31.66 | $24.59 | |
Технический анализ
INTC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, ACMR — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACMR — 75.2 (зона перекупленности), INTC — 68.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACMR на 40.9%, INTC на 58.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACMR — 27.0 (выраженный тренд), INTC — 55.6 (выраженный тренд). По бете INTC стабильнее (2.40 vs 3.08). Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACMR | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.19 | 68.91 | |
| Stochastic %K | 99.77 | 61.64 | |
| CCI (20) | 145.83 | 61.75 | |
| MFI | 67.77 | 54.72 | |
| Williams %R | -0.23 | -38.36 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | -1.25 | |
| Momentum (10) | 16.22 | 8.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.01 | 55.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.17% | +3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.83% | +13.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.90% | +58.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +64.81% | +153.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 105.05 | 64.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.08 | 2.40 | |
| ATR % | 6.42% | 6.85% | |
| Sharpe (1г) | 1.82 | 2.74 | |
| RS Rating | 96.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -10.73 | |
| BB ширина | 44.42 | 49.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACMR — 901,31 млн $, INTC — 52,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTC убыточен (чистая прибыль -267 млн $), тогда как ACMR генерирует прибыль (94,08 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ACMR генерирует -66,61 млн $, INTC — -4,95 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACMR | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,31 млн $ | 52,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 94,08 млн $ | -267 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.47 | $-0.06 | |
| Операц. Cash Flow | -10,32 млн $ | 9,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -66,61 млн $ | -4,95 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACMR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ACMR | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -21.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACMR — январе (+15.34%), для INTC — сентябре (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACMR — октябрь (-14.37%), для INTC — июль (-1.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +55.49% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Intel Corporation?
У кого выше рентабельность — ACMR или INTC?
Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Intel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Intel Corporation?
Какая акция лучше по технике — ACMR или INTC?
Что лучше купить — ACMR или INTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией