Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ACMR vs GFS

Тикер 1

Тикер 2

ACMR16

25GFS

ACMR против GFS — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GFS крупнее в 5,8× (29,95 млрд $ vs 5,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACMR с P/E 35,74 (у GFS — 41,98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ACMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,48% против 6,07% у GFS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACMR — 14,48%, GFS — 10,32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GFS выплачивает дивиденды с доходностью 0,22% годовых, тогда как ACMR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GFS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, ACMR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GFS уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ACM Research, Inc.

ACMRNASDAQ

$80,42-$0,77 (-0,95%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,16 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

9.7

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

GLOBALFOUNDRIES Inc.

GFSNASDAQ

$54,58+$1,89 (+3,59%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 29,95 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

5.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ACMRGFS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ACMR выглядит привлекательнее: 35,74 против 41,98. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 14,38 vs 16,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACMR составляет 9,48%, что превышает показатель GFS (6,07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACMR впереди: 14,48% против 10,32% у GFS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACMR — 0,19, GFS — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACMRGFS

Показатель	ACMR	GFS
Мультипликаторы оценки
P/E	35,74	41,98
P/B	2,94	2,54
P/S	4,97	4,32
PEG	1,32	0,02
EV/EBITDA	16,70	14,38
Рентабельность
ROE	9,48%	6,07%
ROA	4,42%	4,24%
Валовая маржа	43,84%	27,43%
Операц. маржа	13,29%	11,59%
Чистая маржа	14,48%	10,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,19	0,14
Текущая ликв.	3,66	2,48
Быстрая ликв.	2,66	1,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,22%
Коэфф. выплат	5,04%	0,00%
EPS	$2,21	$1,30
Балансовая стоим.	$35,43	$21,63

Технический анализ

Техническая картина в пользу GFS: скоринг 50/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACMR — 46,5, GFS — 46,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACMR на -11,4%, GFS на -17,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACMR — 13,2 (нет тренда), GFS — 31,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета GFS — 2,16, ACMR — 3,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMRGFS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACMR	GFS
Осцилляторы
RSI (14)	46,53	46,46
Stochastic %K	60,26	89,41
CCI (20)	-21,21	34,80
MFI	38,32	43,51
Williams %R	-39,74	-10,59
MACD гистограмма	0,58	1,20
Momentum (10)	1,95	4,59
Тренд
ADX	13,19	31,57
Цена vs EMA 9	-0,24%	+4,05%
Цена vs EMA 20	-2,60%	+0,18%
Цена vs SMA 50	-11,36%	-17,57%
Цена vs SMA 200	+33,69%	+4,19%
Объём
CMF	-0,14	-0,17
Volume Ratio	55,86	88,92
Волатильность и статистика
Beta	3,86	2,16
ATR %	9,30%	6,55%
Sharpe (1г)	1,69	1,06
RS Rating	97,00	85,00
52w от хая	-36,77	-41,03
BB ширина	29,41	24,86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACMR генерирует 901,31 млн $, GFS — 6,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ACMR — +15,20%, GFS — +0,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, GFS — 885 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACMR генерирует -66,61 млн $, GFS — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACMR	GFS	Лидер
Выручка	901,31 млн $	6,79 млрд $
Рост выручки (г/г)	+15.20%	+0.60%
Чистая прибыль	94,08 млн $	885 млн $
Рост прибыли (г/г)	-9.20%	—	—
EPS (TTM)	$1,47	$1,59
Операц. Cash Flow	-10,32 млн $	1,73 млрд $
Free Cash Flow	-66,61 млн $	1,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GFS обеспечивает 0,22% годовой доходности, ACMR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GFS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ACMR не имеет дивидендной истории.

Показатель	ACMR	GFS
Див. доходность	—	0,22%
Годовые дивиденды	—	$0,24
Коэфф. выплат	5,04%	—
Лет выплат	0	1
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACMR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+19,87%), GFS — в ноябре (+13,98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACMR — октябрь (-14,37%), для GFS — август (-3,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +61,95% против +18,08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACMR

+15,3

+13,6

+1,1

-3,4

+19,9

+12,4

+3,6

+1,9

-14,4

+7,2

+2,8

GFS

-0,9

+6,2

+0,2

+1,4

+7,7

-1,7

-1,6

-3,3

-2,1

+0,5

+14,0

-2,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?

Мультипликатор P/E у ACM Research, Inc. ниже (35,74 vs 41,98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACMR или GFS?

ROE ACMR — 9,48%, GFS — 6,07%. ACMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и GLOBALFOUNDRIES Inc.?

GLOBALFOUNDRIES Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,22%. ACM Research, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?

По объёму выручки: ACMR — 901,31 млн $, GFS — 6,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACMR или GFS?

Чистая маржа ACMR — 14,48%, GFS — 10,32%. ACMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACMR или GFS?

Технический скоринг: ACMR — 42/100, GFS — 50/100. GFS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACMR или GFS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ACMR выигрывает 16, GFS — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией