Сравнение ACMR vs GFS

Тикер 1

Тикер 2

ACMR21

16GFS

ACMR против GFS — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GFS крупнее в 9.9× (45,26 млрд $ vs 4,59 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GFS с P/E 50.50 (у ACMR — 51.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. GFS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.66% против 6.66% у ACMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GFS — 11.37%, ACMR — 9.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 75/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 21:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

ACM Research, Inc.

ACMRNASDAQ

71,59 $-0,01 $ (-0,01%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 4,59 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

GLOBALFOUNDRIES Inc.

GFSNASDAQ

81,35 $+10,56 $ (+14,92%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 45,26 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.7

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ACMRGFS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GFS выглядит привлекательнее: 50.50 против 51.77. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) ACMR оценён ниже: 4.78 против 5.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 18.20 vs 23.96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GFS составляет 6.66%, что превышает показатель ACMR (6.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GFS впереди: 11.37% против 9.48% у ACMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACMR — 0.21, GFS — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACMRGFS

Показатель	ACMR	GFS
Мультипликаторы оценки
P/E	51.77	50.50
P/B	2.98	3.36
P/S	4.78	5.76
PEG	-3.12	0.01
EV/EBITDA	23.96	18.20
Рентабельность
ROE	6.66%	6.66%
ROA	2.97%	4.60%
Валовая маржа	44.23%	26.40%
Операц. маржа	12.48%	12.08%
Чистая маржа	9.48%	11.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.21	0.15
Текущая ликв.	3.51	2.59
Быстрая ликв.	2.52	1.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	8.33%	0.00%
EPS	$1.38	$1.40
Балансовая стоим.	$31.66	$21.17

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 75/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ACMR — 75.2, GFS — 60.4. ACMR в зоне зона перекупленности, а GFS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ACMR на 40.9%, GFS на 27.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ACMR — 27.0 (выраженный тренд), GFS — 37.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета GFS — 1.83, ACMR — 3.08. ACMR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMRGFS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACMR	GFS
Осцилляторы
RSI (14)	75.19	60.41
Stochastic %K	99.77	54.55
CCI (20)	145.83	20.87
MFI	67.77	61.79
Williams %R	-0.23	-45.45
MACD гистограмма	1.10	-0.96
Momentum (10)	16.22	-1.51
Тренд
ADX	27.01	37.21
Цена vs EMA 9	+11.17%	+0.87%
Цена vs EMA 20	+19.83%	+5.24%
Цена vs SMA 50	+40.90%	+27.75%
Цена vs SMA 200	+64.81%	+68.32%
Объём
CMF	0.23	0.16
Volume Ratio	105.05	73.52
Волатильность и статистика
Beta	3.08	1.83
ATR %	6.42%	5.29%
Sharpe (1г)	1.82	1.36
RS Rating	96.00	86.00
52w от хая	-0.07	-8.04
BB ширина	44.42	30.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACMR генерирует 901,31 млн $, GFS — 6,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, GFS — 885 млн $. GFS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACMR генерирует -66,61 млн $, GFS — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACMR	GFS
Выручка	901,31 млн $	6,79 млрд $
Чистая прибыль	94,08 млн $	885 млн $
EPS (TTM)	$1.47	$1.59
Операц. Cash Flow	-10,32 млн $	1,73 млрд $
Free Cash Flow	-66,61 млн $	1,01 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. GFS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ACMR не имеет дивидендной истории.

Показатель	ACMR	GFS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.12
Коэфф. выплат	8.33%	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACMR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+15.34%), GFS — в ноябре (+13.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACMR — октябрь (-14.37%), для GFS — август (-3.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +55.49% против +21.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACMR

+15.3

+13.6

+1.1

-3.4

+14.1

+7.1

+8.2

+1.9

-14.4

+7.2

+2.8

GFS

-0.9

+6.2

+0.2

+1.4

+3.9

-2.9

+6.8

-3.3

-2.1

+0.5

+14.0

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (50.50 vs 51.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACMR или GFS?

ROE ACMR — 6.66%, GFS — 6.66%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и GLOBALFOUNDRIES Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?

По объёму выручки: ACMR — 901,31 млн $, GFS — 6,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACMR или GFS?

Чистая маржа ACMR — 9.48%, GFS — 11.37%. GFS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACMR или GFS?

Технический скоринг: ACMR — 75/100, GFS — 80/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACMR или GFS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ACMR выигрывает 21, GFS — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией