Сравнение ACMR vs ENTG

Тикер 1

Тикер 2

ACMR25

15ENTG

Инвесторы часто выбирают между ACMR и ENTG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ENTG крупнее в 4.4× (20,01 млрд $ vs 4,59 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACMR с P/E 51.77 (у ENTG — 73.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ENTG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.74% против 6.66% у ACMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ACMR — 9.48%, ENTG — 8.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0.31% годовых, тогда как ACMR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ACMR сильнее: 75/100 против 38/100 у ENTG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:15 — убедительное преимущество ACMR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ACM Research, Inc.

ACMRNASDAQ

71,59 $-0,01 $ (-0,01%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 4,59 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ACMRENTG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ACMR выглядит привлекательнее: 51.77 против 73.53. Премия к оценке ENTG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ACMR дешевле: 4.78 против 6.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACMR дешевле: 2.98 против 4.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACMR оценён ниже: 23.96 vs 26.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ENTG составляет 6.74%, что превышает показатель ACMR (6.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACMR впереди: 9.48% против 8.18% у ENTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACMR — 0.21, ENTG — 0.93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACMRENTG

Показатель	ACMR	ENTG
Мультипликаторы оценки
P/E	51.77	73.53
P/B	2.98	4.80
P/S	4.78	6.01
PEG	-3.12	-4.73
EV/EBITDA	23.96	26.91
Рентабельность
ROE	6.66%	6.74%
ROA	2.97%	3.12%
Валовая маржа	44.23%	43.22%
Операц. маржа	12.48%	29.06%
Чистая маржа	9.48%	8.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.21	0.93
Текущая ликв.	3.51	3.21
Быстрая ликв.	2.52	2.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.31%
Коэфф. выплат	8.33%	22.99%
EPS	$1.38	$1.74
Балансовая стоим.	$31.66	$26.59

Технический анализ

ACMR набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACMR — 75.2 (зона перекупленности), ENTG — 44.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ACMR выше на 40.9%, ENTG — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ACMR — 27.0 (выраженный тренд), ENTG — 20.4 (слабый тренд). По бете ENTG стабильнее (2.75 vs 3.08). Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMRENTG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACMR	ENTG
Осцилляторы
RSI (14)	75.19	44.00
Stochastic %K	99.77	27.27
CCI (20)	145.83	-114.03
MFI	67.77	37.44
Williams %R	-0.23	-72.73
MACD гистограмма	1.10	-3.02
Momentum (10)	16.22	-16.27
Тренд
ADX	27.01	20.43
Цена vs EMA 9	+11.17%	-2.09%
Цена vs EMA 20	+19.83%	-4.74%
Цена vs SMA 50	+40.90%	-0.69%
Цена vs SMA 200	+64.81%	+24.72%
Объём
CMF	0.23	0.19
Volume Ratio	105.05	92.12
Волатильность и статистика
Beta	3.08	2.75
ATR %	6.42%	5.48%
Sharpe (1г)	1.82	1.26
RS Rating	96.00	84.00
52w от хая	-0.07	-17.44
BB ширина	44.42	26.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACMR — 901,31 млн $, ENTG — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, ENTG — 235,60 млн $. ENTG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACMR генерирует -66,61 млн $, ENTG — 396,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACMR	ENTG
Выручка	901,31 млн $	3,20 млрд $
Чистая прибыль	94,08 млн $	235,60 млн $
EPS (TTM)	$1.47	$1.55
Операц. Cash Flow	-10,32 млн $	695,40 млн $
Free Cash Flow	-66,61 млн $	396,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0.31% годовой доходности, ACMR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ACMR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACMR — 8.33%, ENTG — 22.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACMR	ENTG
Див. доходность	—	0.31%
Годовые дивиденды	—	$0.20
Коэфф. выплат	8.33%	22.99%
Лет выплат	0.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.97%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACMR — январе (+15.34%), для ENTG — июле (+8.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACMR — октябрь (-14.37%), для ENTG — август (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +55.49% против +27.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACMR

+15.3

+13.6

+1.1

-3.4

+14.1

+7.1

+8.2

+1.9

-14.4

+7.2

+2.8

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Entegris, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ACM Research, Inc.: P/E 51.77 против 73.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACMR или ENTG?

ROE ACMR — 6.66%, ENTG — 6.74%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Entegris, Inc.?

Entegris, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.31%. ACM Research, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Entegris, Inc.?

По объёму выручки: ACMR — 901,31 млн $, ENTG — 3,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACMR или ENTG?

Чистая маржа ACMR — 9.48%, ENTG — 8.18%. ACMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACMR или ENTG?

Технический скоринг: ACMR — 75/100, ENTG — 38/100. ACMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACMR или ENTG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ACMR выигрывает 25, ENTG — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией