Сравнение ACMR vs ENTG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ACMR выглядит привлекательнее: 35,74 против 80,88. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ACMR дешевле: 4,97 против 7,42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACMR дешевле: 2,94 против 5,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACMR оценён ниже: 16,70 vs 32,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ACMR составляет 9,48%, что превышает показатель ENTG (7,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ACMR впереди: 14,48% против 9,18% у ENTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACMR — 0,19, ENTG — 0,86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACMR | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,74 | 80,88 | |
| P/B | 2,94 | 5,95 | |
| P/S | 4,97 | 7,42 | |
| PEG | 1,32 | 39,63 | |
| EV/EBITDA | 16,70 | 32,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,48% | 7,61% | |
| ROA | 4,42% | 3,63% | |
| Валовая маржа | 43,84% | 45,48% | |
| Операц. маржа | 13,29% | 30,01% | |
| Чистая маржа | 14,48% | 9,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,19 | 0,86 | |
| Текущая ликв. | 3,66 | 3,05 | |
| Быстрая ликв. | 2,66 | 1,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,25% | |
| Коэфф. выплат | 5,04% | 19,97% | |
| EPS | $2,21 | $2,00 | |
| Балансовая стоим. | $35,43 | $27,20 | |
Технический анализ
ENTG набирает 68 из 100 по техническому скорингу, ACMR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACMR — 46,5 (нейтральная зона), ENTG — 60,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ENTG торгуется выше SMA 50 (11,0%), тогда как ACMR ниже этой средней (-11,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ACMR — 13,2 (нет тренда), ENTG — 18,0 (нет тренда). По бете ENTG стабильнее (3,34 vs 3,86). Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACMR | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,53 | 60,87 | |
| Stochastic %K | 60,26 | 92,79 | |
| CCI (20) | -21,21 | 128,66 | |
| MFI | 38,32 | 65,20 | |
| Williams %R | -39,74 | -7,21 | |
| MACD гистограмма | 0,58 | 4,38 | |
| Momentum (10) | 1,95 | 42,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,19 | 18,02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,24% | +6,83% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,60% | +11,80% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,36% | +10,98% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,69% | +32,50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 55,86 | 51,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,86 | 3,34 | |
| ATR % | 9,30% | 6,26% | |
| Sharpe (1г) | 1,69 | 1,34 | |
| RS Rating | 97,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -36,77 | -13,47 | |
| BB ширина | 29,41 | 44,92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACMR — 901,31 млн $, ENTG — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ACMR растёт быстрее по выручке: +15,20% год к году против -1,40% у ENTG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, ENTG — 235,60 млн $. ENTG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACMR генерирует -66,61 млн $, ENTG — 396,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACMR | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,31 млн $ | 3,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.20% | -1.40% | |
| Чистая прибыль | 94,08 млн $ | 235,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.20% | -19.50% | |
| EPS (TTM) | $1,47 | $1,55 | |
| Операц. Cash Flow | -10,32 млн $ | 695,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -66,61 млн $ | 396,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0,25% годовой доходности, ACMR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ACMR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACMR — 5,04%, ENTG — 19,97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ACMR | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,30 | |
| Коэфф. выплат | 5,04% | 19,97% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACMR — мае (+19,87%), для ENTG — январе (+6,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ACMR — октябрь (-14,37%), для ENTG — август (-1,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +61,95% против +26,39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Entegris, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACMR или ENTG?
Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Entegris, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Entegris, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACMR или ENTG?
Какая акция лучше по технике — ACMR или ENTG?
Что лучше купить — ACMR или ENTG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией