Сравнение ACMR vs CRUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CRUS выглядит привлекательнее: 14,42 против 35,29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) CRUS дешевле: 3,00 против 4,91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CRUS — 9,95, у ACMR — 16,38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRUS — 20,35%, у ACMR — 9,48%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CRUS удерживает чистую маржу на уровне 21,00%, опережая ACMR (14,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACMR — 0,17, у CRUS — 0,08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACMR | CRUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,29 | 14,42 | |
| P/B | 2,90 | 2,81 | |
| P/S | 4,91 | 3,00 | |
| PEG | 1,30 | 0,53 | |
| EV/EBITDA | 16,38 | 9,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,48% | 20,35% | |
| ROA | 4,42% | 16,82% | |
| Валовая маржа | 43,84% | 52,78% | |
| Операц. маржа | 13,29% | 23,05% | |
| Чистая маржа | 14,48% | 21,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 0,08 | |
| Текущая ликв. | 3,66 | 7,58 | |
| Быстрая ликв. | 2,66 | 6,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 6,92% | 0,00% | |
| EPS | $2,21 | $8,52 | |
| Балансовая стоим. | $35,43 | $43,31 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ACMR — 45,6 (нейтральная зона), CRUS — 30,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ACMR на -13,0%, CRUS на -17,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ACMR выше SMA 200 (+33,8%), CRUS — ниже (-13,6%). Долгосрочный тренд в пользу ACMR. ADX: ACMR — 16,3 (нет тренда), CRUS — 35,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRUS стабильнее (1,21 vs 3,84). Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 10,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACMR | CRUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,62 | 30,43 | |
| Stochastic %K | 51,26 | 9,46 | |
| CCI (20) | -8,11 | -164,75 | |
| MFI | 31,67 | 31,02 | |
| Williams %R | -48,74 | -90,54 | |
| MACD гистограмма | 0,19 | -0,43 | |
| Momentum (10) | -0,56 | -14,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,32 | 35,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,30% | -4,78% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,87% | -8,69% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,98% | -17,84% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,80% | -13,60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 123,71 | 122,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,84 | 1,21 | |
| ATR % | 10,87% | 4,43% | |
| Sharpe (1г) | 1,75 | 0,49 | |
| RS Rating | 97,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -37,57 | -32,47 | |
| BB ширина | 35,81 | 15,83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ACMR — 901,31 млн $, CRUS — 2 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ACMR растёт быстрее по выручке: +15,20% год к году против +5,30% у CRUS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, CRUS — 414,41 млн $. CRUS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACMR — -66,61 млн $, CRUS — 636,61 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACMR | CRUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,31 млн $ | 2 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.20% | +5.30% | |
| Чистая прибыль | 94,08 млн $ | 414,41 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.20% | +25.00% | |
| EPS (TTM) | $1,47 | $8,10 | |
| Операц. Cash Flow | -10,32 млн $ | 650,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -66,61 млн $ | 636,61 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ACMR | CRUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 6,92% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACMR — мае (+19,87%), для CRUS — июле (+5,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACMR — октябрь (-14,37%), CRUS — сентябрь (-2,52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +61,95% против +18,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Cirrus Logic, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACMR или CRUS?
Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Cirrus Logic, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Cirrus Logic, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACMR или CRUS?
Какая акция лучше по технике — ACMR или CRUS?
Что лучше купить — ACMR или CRUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией