Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение ACMR vs AVGO

Тикер 1

Тикер 2

ACMR17

26AVGO

ACM Research, Inc. (ACMR) и Broadcom Inc. (AVGO) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AVGO крупнее в 356,7× (1,70 трлн $ vs 4,77 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ACMR выглядит привлекательнее: 34,18 против 45,73. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует AVGO (43,91% vs 9,48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVGO — 42,94%, у ACMR — 14,48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: AVGO обеспечивает 0,69% годовой доходности, ACMR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ACMR набирает 45 из 100 по техническому скорингу, AVGO — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:17 в пользу AVGO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ACM Research, Inc.

ACMRNASDAQ

$76,91+$2,47 (+3,32%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 4,77 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.7

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Broadcom Inc.

AVGONASDAQ

$368,56+$10,66 (+2,98%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 1,70 трлн $

ETP Rank7.6

Стоимость

6.5

Качество

9.4

Рост

9.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ACMRAVGO

Фундаментальный анализ

ACMR торгуется с P/E 34,18, тогда как AVGO — с P/E 45,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ACMR оценён ниже: 4,75 против 19,68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ACMR — 2,81, у AVGO — 17,62. EV/EBITDA ACMR — 15,86, у AVGO — 34,23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AVGO — 43,91%, у ACMR — 9,48%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AVGO удерживает чистую маржу на уровне 42,94%, опережая ACMR (14,48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACMR — 0,19, у AVGO — 0,60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACMRAVGO

Показатель	ACMR	AVGO
Мультипликаторы оценки
P/E	34,18	45,73
P/B	2,81	17,62
P/S	4,75	19,68
PEG	1,26	0,46
EV/EBITDA	15,86	34,23
Рентабельность
ROE	9,48%	43,91%
ROA	4,42%	20,34%
Валовая маржа	43,84%	67,66%
Операц. маржа	13,29%	48,27%
Чистая маржа	14,48%	42,94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,19	0,60
Текущая ликв.	3,66	2,50
Быстрая ликв.	2,66	2,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,69%
Коэфф. выплат	5,04%	31,56%
EPS	$2,21	$8,03
Балансовая стоим.	$35,43	$20,92

Технический анализ

Техническая картина в пользу ACMR: скоринг 45/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACMR — 48,3, AVGO — 45,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACMR на -9,8%, AVGO на -3,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ACMR выше SMA 200 (+21,1%), AVGO — ниже (-0,4%). Долгосрочный тренд в пользу ACMR. ADX: ACMR — 9,8 (нет тренда), AVGO — 23,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVGO — 2,14, ACMR — 3,67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMRAVGO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACMR	AVGO
Осцилляторы
RSI (14)	48,25	45,45
Stochastic %K	56,34	76,56
CCI (20)	-12,16	-31,81
MFI	35,48	32,52
Williams %R	-43,66	-23,44
MACD гистограмма	-0,04	-0,55
Momentum (10)	-0,44	9,80
Тренд
ADX	9,76	23,39
Цена vs EMA 9	+3,25%	+0,72%
Цена vs EMA 20	+0,08%	-1,20%
Цена vs SMA 50	-9,83%	-3,92%
Цена vs SMA 200	+21,15%	-0,37%
Объём
CMF	0,00	-0,08
Volume Ratio	110,07	128,64
Волатильность и статистика
Beta	3,67	2,14
ATR %	6,90%	3,56%
Sharpe (1г)	1,59	0,27
RS Rating	96,00	44,00
52w от хая	-39,53	-25,54
BB ширина	22,93	21,24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACMR генерирует 901,31 млн $, AVGO — 63,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AVGO — +23,90%, ACMR — +15,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, AVGO — 23,13 млрд $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACMR — -66,61 млн $, AVGO — 26,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACMR	AVGO
Выручка	901,31 млн $	63,89 млрд $
Рост выручки (г/г)	+15.20%	+23.90%
Чистая прибыль	94,08 млн $	23,13 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-9.20%	+292.30%
EPS (TTM)	$1,47	$4,91
Операц. Cash Flow	-10,32 млн $	27,54 млрд $
Free Cash Flow	-66,61 млн $	26,91 млрд $

Дивиденды

AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0,69% годовых, тогда как ACMR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVGO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACMR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACMR — 5,04%, AVGO — 31,56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACMR	AVGO
Див. доходность	—	0,69%
Годовые дивиденды	—	$1,95
Коэфф. выплат	5,04%	31,56%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-33,42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACMR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+19,87%), AVGO — в декабре (+8,85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ACMR — октябрь (-14,37%), AVGO — февраль (-0,85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +60,92% против +37,87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACMR

+15,3

+13,6

+1,1

-3,4

+19,9

+12,4

+3,6

+0,8

+1,9

-14,4

+7,2

+2,8

AVGO

-0,1

-0,8

-0,2

+4,1

+7,5

+2,5

+2,9

+2,0

+1,5

+2,6

+7,1

+8,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Broadcom Inc.?

Мультипликатор P/E у ACM Research, Inc. ниже (34,18 vs 45,73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACMR или AVGO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACMR — 9,48%, AVGO — 43,91%. Преимущество у AVGO.

Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Broadcom Inc.?

Broadcom Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,69%. ACM Research, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Broadcom Inc.?

Выручка ACMR за TTM — 901,31 млн $, AVGO — 63,89 млрд $. AVGO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACMR или AVGO?

Чистая маржа ACMR — 14,48%, AVGO — 42,94%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACMR или AVGO?

Технический скоринг: ACMR — 45/100, AVGO — 38/100. ACMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACMR или AVGO?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:26 в пользу AVGO по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией