Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ACMR vs ARM

Тикер 1

Тикер 2

ACMR11

29ARM

ACMR против ARM — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ARM крупнее в 54,8× (296,31 млрд $ vs 5,41 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACMR с P/E 35,74 (у ARM — 288,08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ARM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,00% против 9,48% у ACMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ARM — 20,25%, ACMR — 14,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ARM набирает 59 из 100 по техническому скорингу, ACMR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ARM уверенно лидирует со счётом 29:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ACM Research, Inc.

ACMRNASDAQ

$84,33+$3,91 (+4,87%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,41 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

9.7

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Arm Holdings plc American Depositary Shares

ARMNASDAQ

$277,45-$1,99 (-0,71%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 296,31 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.0

Качество

6.7

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ACMRARM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ACMR выглядит привлекательнее: 35,74 против 288,08. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) ACMR оценён ниже: 4,97 против 57,88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACMR дешевле: 2,94 против 34,52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACMR оценён ниже: 16,70 vs 215,49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ARM составляет 13,00%, что превышает показатель ACMR (9,48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ARM впереди: 20,25% против 14,48% у ACMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACMR — 0,19, ARM — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACMRARM

Показатель	ACMR	ARM
Мультипликаторы оценки
P/E	35,74	288,08
P/B	2,94	34,52
P/S	4,97	57,88
PEG	1,32	6,13
EV/EBITDA	16,70	215,49
Рентабельность
ROE	9,48%	13,00%
ROA	4,42%	9,32%
Валовая маржа	43,84%	95,35%
Операц. маржа	13,29%	17,30%
Чистая маржа	14,48%	20,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,19	0,06
Текущая ликв.	3,66	5,25
Быстрая ликв.	2,66	5,25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	5,04%	0,00%
EPS	$2,21	$0,98
Балансовая стоим.	$35,43	$8,10

Технический анализ

Техническая картина в пользу ARM: скоринг 59/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACMR — 46,5, ARM — 50,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACMR на -11,4%, ARM на -10,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACMR — 13,2 (нет тренда), ARM — 16,4 (нет тренда). Волатильность: бета ARM — 3,32, ACMR — 3,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMRARM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACMR	ARM
Осцилляторы
RSI (14)	46,53	50,14
Stochastic %K	60,26	75,16
CCI (20)	-21,21	54,97
MFI	38,32	58,95
Williams %R	-39,74	-24,84
MACD гистограмма	0,58	4,62
Momentum (10)	1,95	39,75
Тренд
ADX	13,19	16,39
Цена vs EMA 9	-0,24%	+2,38%
Цена vs EMA 20	-2,60%	+1,63%
Цена vs SMA 50	-11,36%	-10,24%
Цена vs SMA 200	+33,69%	+43,28%
Объём
CMF	-0,14	-0,05
Volume Ratio	55,86	37,54
Волатильность и статистика
Beta	3,86	3,32
ATR %	9,30%	8,04%
Sharpe (1г)	1,69	1,22
RS Rating	97,00	91,00
52w от хая	-36,77	-38,27
BB ширина	29,41	27,52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACMR генерирует 901,31 млн $, ARM — 4,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ARM — +22,80%, ACMR — +15,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, ARM — 904 млн $. ARM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACMR генерирует -66,61 млн $, ARM — 979 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACMR	ARM
Выручка	901,31 млн $	4,92 млрд $
Рост выручки (г/г)	+15.20%	+22.80%
Чистая прибыль	94,08 млн $	904 млн $
Рост прибыли (г/г)	-9.20%	+14.10%
EPS (TTM)	$1,47	$0,85
Операц. Cash Flow	-10,32 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	-66,61 млн $	979 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ACMR	ARM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	5,04%	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACMR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+19,87%), ARM — в феврале (+34,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACMR — октябрь (-14,37%), для ARM — июль (-15,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +85,47% против +61,95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACMR

+15,3

+13,6

+1,1

-3,4

+19,9

+12,4

+3,6

+1,9

-14,4

+7,2

+2,8

ARM

+6,3

+34,6

-0,6

+7,3

+33,9

+14,6

-15,9

+4,9

+2,2

+3,7

-1,0

-4,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Arm Holdings plc American Depositary Shares?

Мультипликатор P/E у ACM Research, Inc. ниже (35,74 vs 288,08), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACMR или ARM?

ROE ACMR — 9,48%, ARM — 13,00%. ARM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Arm Holdings plc American Depositary Shares?

По объёму выручки: ACMR — 901,31 млн $, ARM — 4,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACMR или ARM?

Чистая маржа ACMR — 14,48%, ARM — 20,25%. ARM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACMR или ARM?

Технический скоринг: ACMR — 42/100, ARM — 59/100. ARM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACMR или ARM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ACMR выигрывает 11, ARM — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией