Сравнение ACMR vs AMKR

Тикер 1

Тикер 2

ACMR23

16AMKR

ACM Research, Inc. (ACMR) и Amkor Technology, Inc. (AMKR) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AMKR крупнее в 3.6× (16,33 млрд $ vs 4,59 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AMKR — P/E 38.88 vs 51.77 у ACMR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE AMKR — 9.96%, у ACMR — 6.66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ACMR удерживает чистую маржу на уровне 9.48%, опережая AMKR (6.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: AMKR обеспечивает 0.49% годовой доходности, ACMR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ACMR сильнее: 75/100 против 50/100 у AMKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ACMR побеждает по числу метрик: 23 против 16 у AMKR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ACM Research, Inc.

ACMRNASDAQ

71,59 $-0,01 $ (-0,01%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 4,59 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

65,90 $-2,59 $ (-3,78%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 16,33 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.7

Качество

6.3

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ACMRAMKR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMKR оценён рынком дешевле: 38.88 против 51.77 у ACMR (разница составляет 24.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AMKR дешевле: 2.40 против 4.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ACMR — 2.98, у AMKR — 3.74. EV/EBITDA AMKR — 16.52, у ACMR — 23.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMKR (9.96% vs 6.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ACMR — 9.48%, у AMKR — 6.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACMR — 0.21, у AMKR — 0.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACMRAMKR

Показатель	ACMR	AMKR
Мультипликаторы оценки
P/E	51.77	38.88
P/B	2.98	3.74
P/S	4.78	2.40
PEG	-3.12	1.07
EV/EBITDA	23.96	16.52
Рентабельность
ROE	6.66%	9.96%
ROA	2.97%	5.26%
Валовая маржа	44.23%	14.43%
Операц. маржа	12.48%	7.58%
Чистая маржа	9.48%	6.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.21	0.34
Текущая ликв.	3.51	2.01
Быстрая ликв.	2.52	1.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.49%
Коэфф. выплат	8.33%	23.53%
EPS	$1.38	$1.76
Балансовая стоим.	$31.66	$18.46

Технический анализ

ACMR набирает 75 из 100 по техническому скорингу, AMKR — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ACMR — 75.2 (зона перекупленности), AMKR — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ACMR и AMKR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+40.9% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACMR — 27.0 (выраженный тренд), AMKR — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AMKR стабильнее (2.88 vs 3.08). Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMRAMKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACMR	AMKR
Осцилляторы
RSI (14)	75.19	45.46
Stochastic %K	99.77	18.72
CCI (20)	145.83	-182.68
MFI	67.77	54.96
Williams %R	-0.23	-81.28
MACD гистограмма	1.10	-1.83
Momentum (10)	16.22	-11.17
Тренд
ADX	27.01	20.62
Цена vs EMA 9	+11.17%	-2.75%
Цена vs EMA 20	+19.83%	-1.93%
Цена vs SMA 50	+40.90%	+14.72%
Цена vs SMA 200	+64.81%	+61.25%
Объём
CMF	0.23	0.12
Volume Ratio	105.05	77.38
Волатильность и статистика
Beta	3.08	2.88
ATR %	6.42%	6.53%
Sharpe (1г)	1.82	2.18
RS Rating	96.00	97.00
52w от хая	-0.07	-13.56
BB ширина	44.42	18.74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ACMR — 901,31 млн $, AMKR — 6,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, AMKR — 373,89 млн $. AMKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACMR — -66,61 млн $, AMKR — 190,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ACMR	AMKR
Выручка	901,31 млн $	6,71 млрд $
Чистая прибыль	94,08 млн $	373,89 млн $
EPS (TTM)	$1.47	$1.51
Операц. Cash Flow	-10,32 млн $	1,10 млрд $
Free Cash Flow	-66,61 млн $	190,99 млн $

Дивиденды

AMKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.49% годовых, тогда как ACMR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMKR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ACMR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACMR — 8.33%, AMKR — 23.53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACMR	AMKR
Див. доходность	—	0.49%
Годовые дивиденды	—	$0.17
Коэфф. выплат	8.33%	23.53%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.35%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ACMR — январе (+15.34%), для AMKR — ноябре (+8.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ACMR — октябрь (-14.37%), AMKR — март (-2.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +55.49% против +31.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACMR

+15.3

+13.6

+1.1

-3.4

+14.1

+7.1

+8.2

+1.9

-14.4

+7.2

+2.8

AMKR

+0.1

+0.7

-2.4

+2.8

+2.3

+5.1

+7.3

+4.0

-1.6

+3.3

+8.3

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Amkor Technology, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amkor Technology, Inc.: P/E 38.88 против 51.77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ACMR или AMKR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ACMR — 6.66%, AMKR — 9.96%. Преимущество у AMKR.

Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Amkor Technology, Inc.?

Amkor Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.49%. ACM Research, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Amkor Technology, Inc.?

Выручка ACMR за TTM — 901,31 млн $, AMKR — 6,71 млрд $. AMKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ACMR или AMKR?

Чистая маржа ACMR — 9.48%, AMKR — 6.17%. ACMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACMR или AMKR?

Технический скоринг: ACMR — 75/100, AMKR — 50/100. ACMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACMR или AMKR?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу ACMR по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией