Сравнение ACMR vs AMBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMBA имеет отрицательный P/E (-47.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ACMR прибылен с P/E 51.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ACMR: 4.78 vs 9.32 у AMBA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACMR — 2.98, у AMBA — 6.03. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. ACMR генерирует прибыль с ROE 6.66%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACMR — 0.21, у AMBA — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ACMR | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.77 | -47.24 | |
| P/B | 2.98 | 6.03 | |
| P/S | 4.78 | 9.32 | |
| PEG | -3.12 | -0.92 | |
| EV/EBITDA | 23.96 | -50.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.66% | -13.00% | |
| ROA | 2.97% | -9.50% | |
| Валовая маржа | 44.23% | 59.19% | |
| Операц. маржа | 12.48% | -21.12% | |
| Чистая маржа | 9.48% | -19.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 3.51 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 2.52 | 2.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | 0.00% | |
| EPS | $1.38 | $-1.76 | |
| Балансовая стоим. | $31.66 | $13.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMBA сильнее: 81/100 против 75/100 у ACMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACMR составляет 75.2 (зона перекупленности), у AMBA — 70.7 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ACMR и AMBA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+40.9% и +34.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ACMR — 27.0 (выраженный тренд), AMBA — 38.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMBA менее волатилен — бета 2.47 против 3.08 у ACMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACMR | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75.19 | 70.67 | |
| Stochastic %K | 99.77 | 96.26 | |
| CCI (20) | 145.83 | 94.78 | |
| MFI | 67.77 | 69.37 | |
| Williams %R | -0.23 | -3.74 | |
| MACD гистограмма | 1.10 | 0.16 | |
| Momentum (10) | 16.22 | 7.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.01 | 38.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.17% | +5.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +19.83% | +12.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +40.90% | +34.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +64.81% | +16.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 105.05 | 115.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.08 | 2.47 | |
| ATR % | 6.42% | 4.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.82 | 0.65 | |
| RS Rating | 96.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -14.16 | |
| BB ширина | 44.42 | 35.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACMR — 901,31 млн $, AMBA — 390,70 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ACMR зарабатывает 94,08 млн $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ACMR — -66,61 млн $, AMBA — 58,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ACMR | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 901,31 млн $ | 390,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | 94,08 млн $ | -75,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.47 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | -10,32 млн $ | 73,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | -66,61 млн $ | 58,01 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ACMR | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 8.33% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACMR приходится на январе (+15.34%), а AMBA — на ноябре (+12.26%). Наименее удачные месяцы: ACMR — октябрь (-14.37%), AMBA — январь (-8.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +55.49% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Ambarella, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACMR или AMBA?
Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Ambarella, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Ambarella, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ACMR или AMBA?
Что лучше купить — ACMR или AMBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией