Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ACMR vs ADI

Тикер 1

Тикер 2

ACMR10

32ADI

ACMR против ADI — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ADI крупнее в 35,9× (187,25 млрд $ vs 5,21 млрд $). ACMR торгуется с P/E 36,12, тогда как ADI — с P/E 56,87. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ADI составляет 9,79%, что превышает показатель ACMR (9,48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADI впереди: 26,01% против 14,48% у ACMR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ADI выплачивает дивиденды с доходностью 1,09% годовых, тогда как ACMR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ADI набирает 48 из 100 по техническому скорингу, ACMR — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ADI побеждает по числу метрик: 32 против 10 у ACMR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ACM Research, Inc.

ACMRNASDAQ

$81,26+$1,34 (+1,68%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,21 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

9.7

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Analog Devices, Inc.

ADINASDAQ

$384,43-$0,87 (-0,23%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 187,25 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.4

Качество

6.1

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ACMRADI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ACMR — P/E 36,12 vs 56,87 у ADI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ACMR оценён ниже: 5,02 против 14,70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ACMR дешевле: 2,97 против 5,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ACMR оценён ниже: 16,90 vs 31,07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,79% против 9,48% у ACMR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADI — 26,01%, ACMR — 14,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACMR — 0,19, ADI — 0,26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ACMRADI

Показатель	ACMR	ADI
Мультипликаторы оценки
P/E	36,12	56,87
P/B	2,97	5,56
P/S	5,02	14,70
PEG	1,33	0,68
EV/EBITDA	16,90	31,07
Рентабельность
ROE	9,48%	9,79%
ROA	4,42%	6,91%
Валовая маржа	43,84%	64,49%
Операц. маржа	13,29%	32,50%
Чистая маржа	14,48%	26,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,19	0,26
Текущая ликв.	3,66	1,75
Быстрая ликв.	2,66	1,34
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,09%
Коэфф. выплат	5,04%	60,29%
EPS	$2,21	$6,80
Балансовая стоим.	$35,43	$69,20

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADI: скоринг 48/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ACMR — 47,3, ADI — 51,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ACMR на -10,8%, ADI на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACMR — 14,8 (нет тренда), ADI — 15,5 (нет тренда). Волатильность: бета ADI — 1,56, ACMR — 3,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ACMR составляет 9,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMRADI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ACMR	ADI
Осцилляторы
RSI (14)	47,29	51,49
Stochastic %K	63,25	72,82
CCI (20)	12,40	106,53
MFI	36,57	47,16
Williams %R	-36,75	-27,18
MACD гистограмма	0,45	2,90
Momentum (10)	15,96	31,06
Тренд
ADX	14,75	15,54
Цена vs EMA 9	+0,91%	+1,04%
Цена vs EMA 20	-2,05%	+1,14%
Цена vs SMA 50	-10,81%	-2,28%
Цена vs SMA 200	+35,97%	+14,91%
Объём
CMF	-0,18	-0,08
Volume Ratio	55,13	73,40
Волатильность и статистика
Beta	3,86	1,56
ATR %	9,87%	3,62%
Sharpe (1г)	1,73	1,60
RS Rating	98,00	87,00
52w от хая	-36,11	-13,77
BB ширина	29,61	9,69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ACMR генерирует 901,31 млн $, ADI — 11,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ADI — +16,90%, ACMR — +15,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ACMR — 94,08 млн $, ADI — 2,27 млрд $. ADI генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACMR генерирует -66,61 млн $, ADI — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ACMR	ADI
Выручка	901,31 млн $	11,02 млрд $
Рост выручки (г/г)	+15.20%	+16.90%
Чистая прибыль	94,08 млн $	2,27 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-9.20%	+38.70%
EPS (TTM)	$1,47	$4,59
Операц. Cash Flow	-10,32 млн $	4,81 млрд $
Free Cash Flow	-66,61 млн $	4,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ADI обеспечивает 1,09% годовой доходности, ACMR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ADI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ACMR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACMR — 5,04%, ADI — 60,29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ACMR	ADI
Див. доходность	—	1,09%
Годовые дивиденды	—	$2,20
Коэфф. выплат	5,04%	60,29%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-4,43%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ACMR показывает лучшую среднюю доходность в мае (+19,87%), ADI — в ноябре (+8,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACMR — октябрь (-14,37%), для ADI — март (-2,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ACMR: +61,95% против +24,38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ACMR

+15,3

+13,6

+1,1

-3,4

+19,9

+12,4

+3,6

+1,9

-14,4

+7,2

+2,8

ADI

+2,0

+3,4

-2,1

+2,8

+6,0

+2,2

+2,4

+0,0

-0,1

-1,7

+8,4

+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ACM Research, Inc. или Analog Devices, Inc.?

Мультипликатор P/E у ACM Research, Inc. ниже (36,12 vs 56,87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ACMR или ADI?

ROE ACMR — 9,48%, ADI — 9,79%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у ACM Research, Inc. и Analog Devices, Inc.?

Analog Devices, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,09%. ACM Research, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ACM Research, Inc. или Analog Devices, Inc.?

По объёму выручки: ACMR — 901,31 млн $, ADI — 11,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ACMR или ADI?

Чистая маржа ACMR — 14,48%, ADI — 26,01%. ADI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ACMR или ADI?

Технический скоринг: ACMR — 42/100, ADI — 48/100. ADI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ACMR или ADI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ACMR выигрывает 10, ADI — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией