Сравнение ACM vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTEK торгуется с P/E 16.20, тогда как ACM — с P/E 18.19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ACM оценён ниже: 0.57 против 1.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ACM оценён ниже: 9.20 vs 11.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTEK составляет 24.36%, что превышает показатель ACM (21.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTEK впереди: 8.96% против 3.16% у ACM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ACM — 1.47, TTEK — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ACM | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.19 | 16.20 | |
| P/B | 4.05 | 3.83 | |
| P/S | 0.57 | 1.45 | |
| PEG | -2.00 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 9.20 | 11.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.32% | 24.36% | |
| ROA | 4.21% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 7.73% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 6.38% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 3.16% | 8.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.60% | 0.97% | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 15.44% | |
| EPS | $3.93 | $1.69 | |
| Балансовая стоим. | $19.23 | $7.16 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ACM — 27.4, TTEK — 31.8. ACM в зоне зона перепроданности, а TTEK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ACM на -14.3%, TTEK на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Волатильность: бета TTEK — 0.50, ACM — 0.95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ACM | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.38 | 31.84 | |
| Stochastic %K | 21.05 | 21.54 | |
| CCI (20) | -102.38 | -102.21 | |
| MFI | 15.88 | 13.10 | |
| Williams %R | -78.95 | -78.46 | |
| MACD гистограмма | -0.75 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -12.45 | -3.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.39 | 22.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.69% | -2.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.31% | -6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -14.33% | -11.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.42% | -20.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 129.69 | 79.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.50 | |
| ATR % | 4.25% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | -1.34 | -0.71 | |
| RS Rating | 13.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -47.26 | -36.83 | |
| BB ширина | 28.18 | 27.96 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ACM генерирует 16,14 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, TTEK — 247,72 млн $. ACM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ACM генерирует 684,93 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ACM | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,14 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 561,77 млн $ | 247,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.24 | $0.94 | |
| Операц. Cash Flow | 821,60 млн $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 684,93 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ACM платит 1.60%, TTEK — 0.97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ACM платит дивиденды 5 лет подряд, TTEK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ACM — 28.61%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ACM | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.60% | 0.97% | |
| Годовые дивиденды | $0.62 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 28.61% | 15.44% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -29.20% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ACM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.58%), TTEK — в июле (+5.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ACM — март (-2.67%), для TTEK — декабрь (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTEK: +19.30% против +15.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — ACM или TTEK?
Какие дивиденды у Aecom и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше маржинальность — ACM или TTEK?
Какая акция лучше по технике — ACM или TTEK?
Что лучше купить — ACM или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией