ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ACM vs STRL

Тикер 1
Тикер 2
ACM19
22STRL
Сравнение Aecom (ACM) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации STRL крупнее в 2.5× (22,52 млрд $ vs 9,02 млрд $). По мультипликатору P/E ACM оценён рынком дешевле: 18.19 против 66.50 у STRL (разница составляет 72.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE STRL — 32.77%, у ACM — 21.32%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. STRL удерживает чистую маржу на уровне 12.02%, опережая ACM (3.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ACM выплачивает дивиденды с доходностью 1.60% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу STRL: скоринг 74/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
ACM
Aecom
ACMNYSE
70,18 $-1,29 $ (-1,80%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 9,02 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.5
Качество
5.9
Рост
7.8
Техника
1.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.
STRLNASDAQ
733,77 $-18,23 $ (-2,42%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 22,52 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
2.1
Качество
8.4
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

ACMSTRL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ACM с P/E 18.19 (у STRL — 66.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ACM: 0.57 vs 8.00 у STRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ACM — 4.05, у STRL — 19.38. EV/EBITDA ACM — 9.20, у STRL — 38.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STRL (32.77% vs 21.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STRL — 12.02%, у ACM — 3.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ACM — 1.47, у STRL — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ACMSTRL
ПоказательACMSTRLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18.1966.50
P/B4.0519.38
P/S0.578.00
PEG-2.002.16
EV/EBITDA9.2038.83
Рентабельность
ROE21.32%32.77%
ROA4.21%12.45%
Валовая маржа7.73%22.79%
Операц. маржа6.38%16.96%
Чистая маржа3.16%12.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.470.29
Текущая ликв.1.111.10
Быстрая ликв.1.111.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.60%0.00%
Коэфф. выплат28.61%0.00%
EPS$3.93$11.31
Балансовая стоим.$19.23$38.99

Технический анализ

По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 23/100 у ACM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ACM составляет 27.4 (зона перепроданности), у STRL — 58.4 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: STRL выше на 36.6%, ACM — ниже на -14.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. STRL выше SMA 200 (+86.5%), ACM — ниже (-32.4%). Долгосрочный тренд в пользу STRL. ADX: ACM — 32.4 (выраженный тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ACM менее волатилен — бета 0.95 против 3.11 у STRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ACMSTRL
Общая оценка
23
74
Осцилляторы
44
55
Тренд
25
65
Объём
31
75
Волатильность
48
55
ИндикаторACMSTRLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)27.3858.43
Stochastic %K21.0563.34
CCI (20)-102.3822.17
MFI15.8868.85
Williams %R-78.95-36.66
MACD гистограмма-0.75-7.19
Momentum (10)-12.45-134.22
Тренд
ADX32.3937.95
Цена vs EMA 9-2.69%-6.18%
Цена vs EMA 20-7.31%+2.62%
Цена vs SMA 50-14.33%+36.65%
Цена vs SMA 200-32.42%+86.45%
Объём
CMF-0.140.32
Volume Ratio129.6981.41
Волатильность и статистика
Beta0.953.11
ATR %4.25%7.12%
Sharpe (1г)-1.342.06
RS Rating13.0098.00
52w от хая-47.26-17.84
BB ширина28.1894.14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ACM — 16,14 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ACM — 561,77 млн $, STRL — 290,15 млн $. ACM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ACM — 684,93 млн $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательACMSTRLЛидер
Выручка16,14 млрд $2,49 млрд $
Чистая прибыль561,77 млн $290,15 млн $
EPS (TTM)$4.24$9.50
Операц. Cash Flow821,60 млн $439,99 млн $
Free Cash Flow684,93 млн $362,68 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ACM обеспечивает 1.60% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: ACM — 5 лет, STRL — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательACMSTRLЛидер
Див. доходность1.60%—
Годовые дивиденды$0.62$0.00
Коэфф. выплат28.61%—
Лет выплат5.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ACM приходится на ноябре (+7.58%), а STRL — на мае (+8.83%). Наименее удачные месяцы: ACM — март (-2.67%), STRL — март (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +15.08%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ACM
+1.2
-0.2
-2.7
+3.3
-1.3
+1.7
+2.2
+3.2
+1.5
+0.5
+7.6
-1.9
STRL
-0.3
+6.6
-7.0
+3.5
+8.8
+8.3
+3.0
+8.3
+8.7
+6.8
+3.9
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Aecom или Sterling Infrastructure, Inc.?
По P/E Aecom оценена ниже: 18.19 против 66.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ACM или STRL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ACM — 21.32%, STRL — 32.77%. Преимущество у STRL.
Какие дивиденды у Aecom и Sterling Infrastructure, Inc.?
Aecom выплачивает дивиденды с доходностью 1.60%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Aecom или Sterling Infrastructure, Inc.?
Выручка ACM за TTM — 16,14 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. ACM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ACM или STRL?
Чистая маржа ACM — 3.16%, STRL — 12.02%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ACM или STRL?
Технический скоринг: ACM — 23/100, STRL — 74/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ACM или STRL?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу STRL по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией